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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 666.00 | 133 967.00 | 75 698.00 | 209 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 005.00 | 136 517.00 | 126 487.00 | 263 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 740.00 | | 87 740.00 | 87 740.00 |
BZ Autres créances | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
CF Disponibilités | 34 707.00 | | 34 707.00 | 34 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 811.00 | | 163 811.00 | 163 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 815.00 | 136 517.00 | 290 298.00 | 426 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
CU Autres participations | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 904.00 | 130 904.00 | | 130 904.00 |
DH Report à nouveau | 37 320.00 | 59 644.00 | | 37 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 543.00 | -22 325.00 | | -3 543.00 |
DL TOTAL (I) | 208 680.00 | 212 223.00 | | 208 680.00 |
DP Provisions pour risques | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 094.00 | 5 441.00 | | 7 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 328.00 | 68 252.00 | | 28 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 908.00 | 26 635.00 | | 31 908.00 |
EA Autres dettes | 1 541.00 | 538.00 | | 1 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 870.00 | 100 866.00 | | 68 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 298.00 | 325 837.00 | | 290 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 870.00 | 100 866.00 | | 68 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 149.00 | | 256 149.00 | 256 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 149.00 | | 256 149.00 | 256 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 849.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 795.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 997.00 | 235 981.00 | | 268 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 540.00 | 258 306.00 | | 272 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 543.00 | -22 325.00 | | -3 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 525.00 | | 2 108.00 | 261 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628.00 | 263 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628.00 | 209 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 186.00 | | 2 108.00 | 208 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 351.00 | 32 795.00 | 628.00 | 104 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 801.00 | 32 795.00 | 628.00 | 101 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 740.00 | 87 740.00 | | 87 740.00 |
VB T. V. A. | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VI Groupe et associés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 104.00 | 164 164.00 | | 164 104.00 |
VW T.V.A. | 17 136.00 | 17 136.00 | | 17 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 870.00 | 68 870.00 | | 68 870.00 |