| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 186.00 | 101 801.00 | 106 385.00 | 208 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 525.00 | 104 351.00 | 157 174.00 | 261 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 404.00 | | 23 404.00 | 23 404.00 |
BZ Autres créances | 40 928.00 | | 40 928.00 | 40 928.00 |
CF Disponibilités | 93 590.00 | | 93 590.00 | 93 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 662.00 | | 168 662.00 | 168 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 187.00 | 104 351.00 | 325 837.00 | 430 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
CU Autres participations | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 904.00 | 130 904.00 | | 130 904.00 |
DH Report à nouveau | 59 644.00 | 114 234.00 | | 59 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 325.00 | -54 590.00 | | -22 325.00 |
DL TOTAL (I) | 212 223.00 | 234 548.00 | | 212 223.00 |
DP Provisions pour risques | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 441.00 | 3 375.00 | | 5 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 252.00 | 53 604.00 | | 68 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 635.00 | 37 232.00 | | 26 635.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 2 538.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 866.00 | 96 750.00 | | 100 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 837.00 | 344 045.00 | | 325 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 866.00 | 96 750.00 | | 100 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 823.00 | | 229 823.00 | 229 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 823.00 | | 229 823.00 | 229 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 080.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 143.00 | 3 295.00 | | 6 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 693.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 474.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 981.00 | 219 247.00 | | 235 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 306.00 | 273 837.00 | | 258 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 325.00 | -54 590.00 | | -22 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 635.00 | | 7 657.00 | 255 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 767.00 | 261 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 767.00 | 208 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 296.00 | | 7 657.00 | 202 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 271.00 | 31 080.00 | | 73 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 721.00 | 31 080.00 | | 70 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 252.00 | 68 252.00 | | 68 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VB T. V. A. | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
VI Groupe et associés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 072.00 | 110 072.00 | | 110 072.00 |
VW T.V.A. | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 866.00 | 100 866.00 | | 100 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | 2 277.00 | | 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 699.00 | 31 356.00 | | 30 699.00 |
ST Autres comptes | 69 985.00 | 71 929.00 | | 69 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 354.00 | 44 647.00 | | 44 354.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | 882.00 | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 706.00 | 3 159.00 | | 1 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 850.00 | 40 984.00 | | 46 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 980.00 | 28 781.00 | | 8 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 038.00 | 147 932.00 | | 145 038.00 |