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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 793 852.00 | | 793 852.00 | 793 852.00 |
AP Constructions | 489 117.00 | 412 652.00 | 76 464.00 | 489 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 740 477.00 | 5 677 580.00 | 62 896.00 | 5 740 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 803.00 | 697 178.00 | 7 625.00 | 704 803.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 832 783.00 | 6 800 716.00 | 2 032 067.00 | 8 832 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 753.00 | | 108 753.00 | 108 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 704 986.00 | | 704 986.00 | 704 986.00 |
BT Marchandises | 234 473.00 | | 234 473.00 | 234 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 790.00 | 29 652.00 | 425 138.00 | 454 790.00 |
BZ Autres créances | 188 224.00 | | 188 224.00 | 188 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 428 212.00 | | 2 428 212.00 | 2 428 212.00 |
CF Disponibilités | 337 738.00 | | 337 738.00 | 337 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 457 179.00 | 29 652.00 | 4 427 527.00 | 4 457 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 289 963.00 | 6 830 368.00 | 6 459 594.00 | 13 289 963.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 982 026.00 | 3 924 855.00 | | 3 982 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 841.00 | 57 171.00 | | 184 841.00 |
DL TOTAL (I) | 5 816 868.00 | 5 632 026.00 | | 5 816 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 220 728.00 | 258 343.00 | | 220 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 728.00 | 258 343.00 | | 220 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 245.00 | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 442.00 | 250 266.00 | | 177 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 122.00 | 236 169.00 | | 201 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 200.00 | 3 233.00 | | 17 200.00 |
EA Autres dettes | 25 317.00 | 2 689.00 | | 25 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 997.00 | 492 604.00 | | 421 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 459 594.00 | 6 382 975.00 | | 6 459 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 997.00 | 492 604.00 | | 421 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 361.00 | | 157 361.00 | 157 361.00 |
FD Production vendue biens | 2 048 764.00 | | 2 048 764.00 | 2 048 764.00 |
FG Production vendue services | 403 085.00 | | 403 085.00 | 403 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 211.00 | | 2 609 211.00 | 2 609 211.00 |
FM Production stockée | | | -43 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 366.00 | |
GE Autres charges | | | 7 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 927.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 099.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 374.00 | 8 949.00 | | 66 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 756.00 | 2 753 741.00 | | 2 693 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 915.00 | 2 696 570.00 | | 2 508 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 841.00 | 57 171.00 | | 184 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 831 538.00 | | 50 619.00 | 8 831 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 050 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 373.00 | 8 832 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 573.00 | 7 728 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 466.00 | | | 54 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 726 205.00 | | 50 619.00 | 7 726 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 866.00 | | | 1 050 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 785 202.00 | 44 863.00 | 29 349.00 | 6 785 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 771 897.00 | 44 863.00 | 29 349.00 | 6 771 897.00 |