| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 793 852.00 | | 793 852.00 | 793 852.00 |
AP Constructions | 493 104.00 | 454 284.00 | 38 819.00 | 493 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 739 087.00 | 5 631 520.00 | 107 566.00 | 5 739 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 947.00 | 584 390.00 | 116 556.00 | 700 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 390 637.00 | | 6 390 637.00 | 6 390 637.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 370 124.00 | 6 681 530.00 | 11 688 594.00 | 18 370 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 361.00 | | 77 361.00 | 77 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 370.00 | | 484 370.00 | 484 370.00 |
BT Marchandises | 34 135.00 | | 34 135.00 | 34 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 540.00 | 13 924.00 | 600 616.00 | 614 540.00 |
BZ Autres créances | 343 802.00 | | 343 802.00 | 343 802.00 |
CF Disponibilités | 111 902.00 | | 111 902.00 | 111 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 112.00 | 13 924.00 | 1 652 188.00 | 1 666 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 036 237.00 | 6 695 454.00 | 13 340 782.00 | 20 036 237.00 |
CU Autres participations | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 1 500 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 977 408.00 | 4 489 868.00 | | 4 977 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 042.00 | 487 539.00 | | 73 042.00 |
DL TOTAL (I) | 8 500 451.00 | 6 627 408.00 | | 8 500 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 506.00 | 386 282.00 | | 370 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 506.00 | 386 282.00 | | 370 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 794 542.00 | 4 280 368.00 | | 3 794 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 576.00 | 758 919.00 | | 92 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 558.00 | 352 122.00 | | 347 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 908.00 | 377 172.00 | | 218 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 016.00 | | |
EA Autres dettes | 16 239.00 | 11 886.00 | | 16 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 469 824.00 | 5 782 485.00 | | 4 469 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 340 782.00 | 12 796 176.00 | | 13 340 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 504.00 | 1 229 410.00 | | 1 073 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 887.00 | | 204 887.00 | 204 887.00 |
FD Production vendue biens | 2 236 623.00 | | 2 236 623.00 | 2 236 623.00 |
FG Production vendue services | 473 247.00 | | 473 247.00 | 473 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 914 758.00 | | 2 914 758.00 | 2 914 758.00 |
FM Production stockée | | | -118 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 20 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 072.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 450.00 | 64 829.00 | | 37 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 536.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85 366.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 688.00 | 256 673.00 | | 24 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 774.00 | 4 139 931.00 | | 2 892 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 731.00 | 3 652 391.00 | | 2 819 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 042.00 | 487 539.00 | | 73 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 888 150.00 | | 2 596 293.00 | 17 888 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 100 000.00 | 375.00 | 10 590 637.00 | 2 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 100 000.00 | 14 319.00 | 18 370 124.00 | 2 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 944.00 | 7 726 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 495.00 | | | 52 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 720 285.00 | | 20 650.00 | 7 720 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 115 369.00 | | 2 575 643.00 | 10 115 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 567 041.00 | 128 432.00 | 13 944.00 | 6 567 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 555 707.00 | 128 432.00 | 13 944.00 | 6 555 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 282.00 | 160.00 | 15 936.00 | 386 282.00 |
6T Sur comptes clients | 35 148.00 | | 21 224.00 | 35 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 148.00 | | 21 224.00 | 35 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 431.00 | 160.00 | 37 160.00 | 421 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160.00 | 37 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 576.00 | | 92 576.00 | 92 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 558.00 | 347 558.00 | | 347 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 537.00 | 50 537.00 | | 50 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 328.00 | 85 328.00 | | 85 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 390 637.00 | | 6 390 637.00 | 6 390 637.00 |
UX Autres créances clients | 597 831.00 | 597 831.00 | | 597 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VB T. V. A. | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
VC Groupe et associés | 118 556.00 | 118 556.00 | | 118 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 794 542.00 | 490 798.00 | 2 008 884.00 | 3 794 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 775.00 | | | 485 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 816.00 | 167 816.00 | | 167 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 348 980.00 | 958 343.00 | 6 390 637.00 | 7 348 980.00 |
VW T.V.A. | 61 279.00 | 61 279.00 | | 61 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 469 824.00 | 1 073 504.00 | 2 101 460.00 | 4 469 824.00 |