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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 793 852.00 | | 793 852.00 | 793 852.00 |
AP Constructions | 493 104.00 | 444 339.00 | 48 765.00 | 493 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 732 381.00 | 5 584 184.00 | 148 196.00 | 5 732 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 947.00 | 527 183.00 | 173 763.00 | 700 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 014 994.00 | | 8 014 994.00 | 8 014 994.00 |
BF Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 888 150.00 | 6 567 041.00 | 11 321 108.00 | 17 888 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 705.00 | | 87 705.00 | 87 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 602 805.00 | | 602 805.00 | 602 805.00 |
BT Marchandises | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 468.00 | 35 148.00 | 322 319.00 | 357 468.00 |
BZ Autres créances | 169 385.00 | | 169 385.00 | 169 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 264 756.00 | | 264 756.00 | 264 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 216.00 | 35 148.00 | 1 475 068.00 | 1 510 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 398 367.00 | 6 602 190.00 | 12 796 176.00 | 19 398 367.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 489 869.00 | 4 314 966.00 | | 4 489 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 539.00 | 174 903.00 | | 487 539.00 |
DL TOTAL (I) | 6 627 408.00 | 6 139 869.00 | | 6 627 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 386 283.00 | 297 337.00 | | 386 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 283.00 | 297 337.00 | | 386 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 280 368.00 | 4 761 602.00 | | 4 280 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 920.00 | 62.00 | | 758 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 123.00 | 741 752.00 | | 352 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 172.00 | 206 494.00 | | 377 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EA Autres dettes | 11 886.00 | 15 888.00 | | 11 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 782 486.00 | 5 725 798.00 | | 5 782 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 796 177.00 | 12 163 003.00 | | 12 796 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 411.00 | 1 445 867.00 | | 1 229 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 160.00 | | 248 160.00 | 248 160.00 |
FD Production vendue biens | 3 158 222.00 | | 3 158 222.00 | 3 158 222.00 |
FG Production vendue services | 512 441.00 | | 512 441.00 | 512 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 918 823.00 | | 3 918 823.00 | 3 918 823.00 |
FM Production stockée | | | 3 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 005 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 619.00 | |
GE Autres charges | | | 4 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 830 333.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 829.00 | 71 417.00 | | 64 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 701.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 170.00 | | | 65 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 170.00 | 701.00 | | 65 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 537.00 | | | 150 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 537.00 | | | 150 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 366.00 | 701.00 | | -85 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 673.00 | 42 894.00 | | 256 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 139 931.00 | 3 770 196.00 | | 4 139 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652 392.00 | 3 595 293.00 | | 3 652 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 539.00 | 174 903.00 | | 487 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759 000.00 | | 759 000.00 | 759 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 280 000.00 | 486 000.00 | 1 990 000.00 | 4 280 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 039 000.00 | 486 000.00 | 2 749 000.00 | 5 039 000.00 |