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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 793 852.00 | | 793 852.00 | 793 852.00 |
AP Constructions | 489 117.00 | 423 057.00 | 66 060.00 | 489 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 734 815.00 | 5 545 028.00 | 189 787.00 | 5 734 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 571.00 | 678 919.00 | 42 652.00 | 721 571.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 892 952.00 | 6 658 338.00 | 3 234 613.00 | 9 892 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 523.00 | | 110 523.00 | 110 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 574 250.00 | | 574 250.00 | 574 250.00 |
BT Marchandises | 204 856.00 | | 204 856.00 | 204 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 094.00 | 32 642.00 | 618 452.00 | 651 094.00 |
BZ Autres créances | 193 230.00 | | 193 230.00 | 193 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 602 323.00 | | 1 602 323.00 | 1 602 323.00 |
CF Disponibilités | 203 385.00 | | 203 385.00 | 203 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 539 663.00 | 32 642.00 | 3 507 021.00 | 3 539 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 432 615.00 | 6 690 980.00 | 6 741 635.00 | 13 432 615.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 166 868.00 | 3 982 026.00 | | 4 166 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 097.00 | 184 841.00 | | 148 097.00 |
DL TOTAL (I) | 5 964 965.00 | 5 816 868.00 | | 5 964 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 059.00 | 220 728.00 | | 291 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 059.00 | 220 728.00 | | 291 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697.00 | 914.00 | | 2 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 136.00 | 177 442.00 | | 243 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 593.00 | 201 122.00 | | 215 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 640.00 | 17 200.00 | | 17 640.00 |
EA Autres dettes | 6 541.00 | 25 317.00 | | 6 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 609.00 | 421 997.00 | | 485 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 741 635.00 | 6 459 594.00 | | 6 741 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 609.00 | 421 997.00 | | 485 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 711.00 | | 253 711.00 | 253 711.00 |
FD Production vendue biens | 2 127 252.00 | | 2 127 252.00 | 2 127 252.00 |
FG Production vendue services | 390 536.00 | | 390 536.00 | 390 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 771 500.00 | | 2 771 500.00 | 2 771 500.00 |
FM Production stockée | | | -130 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 697 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 923.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 985.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 159.00 | 40.00 | | 3 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 330.00 | 35 000.00 | | 48 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 490.00 | 35 040.00 | | 51 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 490.00 | 19 224.00 | | 4 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490.00 | 19 224.00 | | 4 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 000.00 | 15 816.00 | | 47 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 233.00 | 66 374.00 | | 56 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 869.00 | 2 693 756.00 | | 2 752 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 771.00 | 2 508 915.00 | | 2 604 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 097.00 | 184 841.00 | | 148 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 832 783.00 | | 1 269 663.00 | 8 832 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 2 101 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 494.00 | 9 892 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 970.00 | 52 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 357.00 | 7 739 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 466.00 | | | 54 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 728 251.00 | | 218 463.00 | 7 728 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 066.00 | | 1 051 200.00 | 1 050 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 800 716.00 | 62 460.00 | 204 837.00 | 6 800 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 304.00 | | 1 970.00 | 13 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 787 411.00 | 62 460.00 | 202 867.00 | 6 787 411.00 |