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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 793 852.00 | | 793 852.00 | 793 852.00 |
AP Constructions | 744 332.00 | 460 610.00 | 283 721.00 | 744 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 350 747.00 | 5 712 584.00 | 638 162.00 | 6 350 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 373.00 | 566 100.00 | 125 273.00 | 691 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 312.00 | | 244 312.00 | 244 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 848 322.00 | | 6 848 322.00 | 6 848 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 926 061.00 | 6 750 629.00 | 13 175 431.00 | 19 926 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 442.00 | | 56 442.00 | 56 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 025.00 | | 261 025.00 | 261 025.00 |
BT Marchandises | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 579.00 | 10 534.00 | 945 045.00 | 955 579.00 |
BZ Autres créances | 226 575.00 | | 226 575.00 | 226 575.00 |
CF Disponibilités | 98 979.00 | | 98 979.00 | 98 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 485.00 | 10 534.00 | 1 610 951.00 | 1 621 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 547 547.00 | 6 761 164.00 | 14 786 382.00 | 21 547 547.00 |
CU Autres participations | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 150 000.00 | | 330 000.00 |
DG Autres réserves | 4 870 451.00 | 4 977 408.00 | | 4 870 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 301.00 | 73 042.00 | | 651 301.00 |
DL TOTAL (I) | 9 151 752.00 | 8 500 451.00 | | 9 151 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 216.00 | 370 506.00 | | 235 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 216.00 | 370 506.00 | | 235 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 304 081.00 | 3 794 542.00 | | 3 304 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220 711.00 | 92 576.00 | | 1 220 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 665.00 | 347 558.00 | | 351 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 739.00 | 218 908.00 | | 306 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 746.00 | | | 199 746.00 |
EA Autres dettes | 16 468.00 | 16 239.00 | | 16 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 399 414.00 | 4 469 824.00 | | 5 399 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 786 382.00 | 13 340 782.00 | | 14 786 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 047.00 | 1 073 504.00 | | 1 370 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 083.00 | | 347 083.00 | 347 083.00 |
FD Production vendue biens | 2 891 565.00 | | 2 891 565.00 | 2 891 565.00 |
FG Production vendue services | 461 697.00 | | 461 697.00 | 461 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 700 346.00 | | 3 700 346.00 | 3 700 346.00 |
FM Production stockée | | | -223 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 654 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 443.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 509.00 | 37 450.00 | | 37 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 378.00 | 24 688.00 | | 226 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 821.00 | 2 892 774.00 | | 3 686 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 035 519.00 | 2 819 731.00 | | 3 035 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 301.00 | 73 042.00 | | 651 301.00 |