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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AN Terrains | 793 853.00 | | 793 853.00 | 793 853.00 |
AP Constructions | 493 104.00 | 433 536.00 | 59 568.00 | 493 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 735 731.00 | 5 531 078.00 | 204 652.00 | 5 735 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 921.00 | 719 020.00 | 246 900.00 | 965 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 559 157.00 | | 4 559 157.00 | 4 559 157.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 700 262.00 | 6 694 969.00 | 8 005 293.00 | 14 700 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 243.00 | | 118 243.00 | 118 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 599 110.00 | | 599 110.00 | 599 110.00 |
BT Marchandises | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 652.00 | 35 499.00 | 841 153.00 | 876 652.00 |
BZ Autres créances | 243 631.00 | | 243 631.00 | 243 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950 470.00 | | 1 950 470.00 | 1 950 470.00 |
CF Disponibilités | 384 044.00 | | 384 044.00 | 384 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 193 210.00 | 35 499.00 | 4 157 711.00 | 4 193 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 893 471.00 | 6 730 468.00 | 12 163 003.00 | 18 893 471.00 |
CU Autres participations | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 314 966.00 | 4 166 868.00 | | 4 314 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 903.00 | 148 098.00 | | 174 903.00 |
DL TOTAL (I) | 6 139 869.00 | 5 964 966.00 | | 6 139 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 337.00 | 291 059.00 | | 297 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 337.00 | 291 059.00 | | 297 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 761 602.00 | | | 4 761 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 2 697.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 752.00 | 243 137.00 | | 741 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 494.00 | 215 593.00 | | 206 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 641.00 | | |
EA Autres dettes | 15 888.00 | 6 542.00 | | 15 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 725 798.00 | 485 610.00 | | 5 725 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 163 003.00 | 6 741 635.00 | | 12 163 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 867.00 | | | 1 445 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 888.00 | | 327 888.00 | 327 888.00 |
FD Production vendue biens | 2 662 197.00 | | 2 662 197.00 | 2 662 197.00 |
FG Production vendue services | 569 828.00 | | 569 828.00 | 569 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 559 913.00 | | 3 559 913.00 | 3 559 913.00 |
FM Production stockée | | | 24 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 744 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 528 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 175.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 515.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 417.00 | 40 120.00 | | 71 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | 3 159.00 | | 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | 51 490.00 | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701.00 | 47 000.00 | | 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 894.00 | 56 233.00 | | 42 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 770 196.00 | 2 752 869.00 | | 3 770 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 293.00 | 2 604 771.00 | | 3 595 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 903.00 | 148 097.00 | | 174 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 892 953.00 | | 4 889 762.00 | 9 892 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 6 659 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 454.00 | 14 700 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 354.00 | 7 988 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 495.00 | | | 52 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 739 357.00 | | 330 605.00 | 7 739 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 101 100.00 | | 4 559 158.00 | 2 101 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 658 339.00 | 117 984.00 | 81 354.00 | 6 658 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 647 005.00 | 117 984.00 | 81 354.00 | 6 647 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 059.00 | 89 762.00 | 83 485.00 | 291 059.00 |
6T Sur comptes clients | 32 642.00 | 2 857.00 | | 32 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 642.00 | 2 857.00 | | 32 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 701.00 | 92 619.00 | 83 485.00 | 323 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 619.00 | 83 485.00 | |