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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 941.00 | | 90 941.00 | 90 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 416.00 | 70 476.00 | 84 940.00 | 155 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 589.00 | 74 618.00 | 175 971.00 | 250 589.00 |
BZ Autres créances | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
CF Disponibilités | 45 349.00 | | 45 349.00 | 45 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 675.00 | | 62 675.00 | 62 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 264.00 | 74 618.00 | 238 646.00 | 313 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 65 894.00 | | | 65 894.00 |
DH Report à nouveau | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591.00 | | | 591.00 |
DL TOTAL (I) | 145 359.00 | | | 145 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 670.00 | | | 51 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 287.00 | | | 93 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 646.00 | | | 238 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 732.00 | | | 63 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 758.00 | | 121 758.00 | 121 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 758.00 | | 121 758.00 | 121 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 804.00 | | | 127 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 214.00 | | | 127 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591.00 | | | 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 275.00 | | 45 092.00 | 262 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 778.00 | 250 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 778.00 | 159 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 941.00 | | | 90 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 243.00 | | 45 092.00 | 171 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 636.00 | 25 999.00 | 50 017.00 | 98 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 636.00 | 25 999.00 | 50 017.00 | 98 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
VC Groupe et associés | 810.00 | | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 670.00 | 22 115.00 | 29 555.00 | 51 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 416.00 | 17 326.00 | 90.00 | 17 416.00 |
VW T.V.A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 287.00 | 63 732.00 | 29 555.00 | 93 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
ST Autres comptes | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 958.00 | | | 34 958.00 |