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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 941.00 | | 90 941.00 | 90 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 117.00 | 118 049.00 | 80 067.00 | 198 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 289.00 | 122 191.00 | 171 099.00 | 293 289.00 |
BZ Autres créances | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
CF Disponibilités | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 416.00 | | 58 416.00 | 58 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 706.00 | 122 191.00 | 229 515.00 | 351 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 74 657.00 | | | 74 657.00 |
DH Report à nouveau | 25 919.00 | | | 25 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
DL TOTAL (I) | 148 275.00 | | | 148 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 240.00 | | | 81 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 515.00 | | | 229 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 240.00 | | | 55 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 060.00 | | 58 060.00 | 58 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 060.00 | | 58 060.00 | 58 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 514.00 | | | 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | | | -475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 346.00 | | | 113 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 832.00 | | | 95 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 289.00 | | | 293 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 941.00 | | | 90 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 258.00 | | | 202 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 815.00 | 26 376.00 | | 95 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 815.00 | 26 376.00 | | 95 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VB T. V. A. | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 849.00 | 4 849.00 | 26 000.00 | 30 849.00 |
VI Groupe et associés | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 015.00 | 23 925.00 | 90.00 | 24 015.00 |
VW T.V.A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 240.00 | 55 240.00 | 26 000.00 | 81 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 741.00 | | | 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
ST Autres comptes | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |