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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 941.00 | | 90 941.00 | 90 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 026.00 | 96 003.00 | 104 023.00 | 200 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 199.00 | 100 145.00 | 195 054.00 | 295 199.00 |
BZ Autres créances | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
CF Disponibilités | 69 557.00 | | 69 557.00 | 69 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 109.00 | | 85 109.00 | 85 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 308.00 | 100 145.00 | 280 163.00 | 380 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 66 485.00 | | | 66 485.00 |
DH Report à nouveau | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
DL TOTAL (I) | 148 893.00 | | | 148 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 496.00 | | | 76 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 270.00 | | | 131 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 163.00 | | | 280 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 339.00 | | | 82 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 835.00 | | 125 835.00 | 125 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 835.00 | | 125 835.00 | 125 835.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 140.00 | | | -2 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402.00 | | | 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 835.00 | | | 145 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 301.00 | | | 142 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 589.00 | | 44 610.00 | 250 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 941.00 | | | 90 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 557.00 | | 44 610.00 | 159 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 618.00 | 25 527.00 | | 74 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 618.00 | 25 527.00 | | 74 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 496.00 | 28 115.00 | 48 381.00 | 76 496.00 |
VI Groupe et associés | 36 585.00 | 36 585.00 | | 36 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 642.00 | 15 552.00 | 90.00 | 15 642.00 |
VW T.V.A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 270.00 | 82 889.00 | 48 381.00 | 131 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 574.00 | | | 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
ST Autres comptes | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 750.00 | | | 38 750.00 |