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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 941.00 | | 90 941.00 | 90 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 932.00 | 82 882.00 | 101 050.00 | 183 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 105.00 | 87 023.00 | 192 081.00 | 279 105.00 |
BZ Autres créances | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CF Disponibilités | 48 540.00 | | 48 540.00 | 48 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 565.00 | | 59 565.00 | 59 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 669.00 | 87 023.00 | 251 646.00 | 338 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 71 570.00 | | | 71 570.00 |
DH Report à nouveau | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DL TOTAL (I) | 153 531.00 | | | 153 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 680.00 | | | 59 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | | | 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 115.00 | | | 98 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 646.00 | | | 251 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 384.00 | | | 78 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 942.00 | | 127 942.00 | 127 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 942.00 | | 127 942.00 | 127 942.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590.00 | | | 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 746.00 | | | 160 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 659.00 | | | 157 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 105.00 | | 20 000.00 | 259 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 941.00 | | | 90 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 073.00 | | 20 000.00 | 168 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 549.00 | 25 474.00 | | 61 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 549.00 | 25 474.00 | | 61 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VB T. V. A. | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 680.00 | 39 949.00 | 19 731.00 | 59 680.00 |
VI Groupe et associés | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 115.00 | 11 025.00 | 90.00 | 11 115.00 |
VW T.V.A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 115.00 | 78 384.00 | 19 731.00 | 98 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | | | 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
ST Autres comptes | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 595.00 | | | 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |