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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 941.00 | | 90 941.00 | 90 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 932.00 | 57 407.00 | 106 524.00 | 163 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 105.00 | 61 549.00 | 197 556.00 | 259 105.00 |
BZ Autres créances | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
CF Disponibilités | 69 507.00 | | 69 507.00 | 69 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 569.00 | | 84 569.00 | 84 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 674.00 | 61 549.00 | 282 125.00 | 343 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 70 019.00 | | | 70 019.00 |
DH Report à nouveau | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
DL TOTAL (I) | 150 444.00 | | | 150 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 110.00 | | | 89 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 681.00 | | | 131 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 125.00 | | | 282 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 384.00 | | | 101 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 934.00 | | 156 934.00 | 156 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 934.00 | | 156 934.00 | 156 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 702.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 151.00 | | | 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 813.00 | | | 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 813.00 | | | 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 227.00 | | | -3 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 947.00 | | | 162 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 396.00 | | | 161 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 199.00 | | 39 583.00 | 295 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 678.00 | 259 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 678.00 | 168 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 941.00 | | | 90 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 168.00 | | 39 583.00 | 204 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 145.00 | 23 702.00 | 62 298.00 | 100 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 145.00 | 23 702.00 | 62 298.00 | 100 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VB T. V. A. | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 110.00 | 58 813.00 | 30 297.00 | 89 110.00 |
VI Groupe et associés | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 153.00 | 15 063.00 | 90.00 | 15 153.00 |
VW T.V.A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 681.00 | 101 384.00 | 30 297.00 | 131 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
ST Autres comptes | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 677.00 | | | 45 677.00 |