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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 941.00 | | 90 941.00 | 90 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 117.00 | 91 674.00 | 106 443.00 | 198 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 289.00 | 95 815.00 | 197 475.00 | 293 289.00 |
BZ Autres créances | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
CF Disponibilités | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 692.00 | 95 815.00 | 228 877.00 | 324 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 74 657.00 | | | 74 657.00 |
DH Report à nouveau | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 770.00 | | | -22 770.00 |
DL TOTAL (I) | 130 761.00 | | | 130 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 385.00 | | | 56 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 116.00 | | | 98 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 877.00 | | | 228 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 053.00 | | | 71 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 461.00 | | 47 461.00 | 47 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 461.00 | | 47 461.00 | 47 461.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 286.00 | | | -3 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 378.00 | | | 91 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 148.00 | | | 114 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 770.00 | | | -22 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 105.00 | | 30 224.00 | 279 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 039.00 | 293 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 039.00 | 202 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 941.00 | | | 90 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 073.00 | | 30 224.00 | 188 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 023.00 | 24 831.00 | 16 039.00 | 87 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 023.00 | 24 831.00 | 16 039.00 | 87 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VB T. V. A. | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 385.00 | 29 321.00 | 27 064.00 | 56 385.00 |
VI Groupe et associés | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
VP Divers | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 837.00 | 20 747.00 | 90.00 | 20 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 116.00 | 71 053.00 | 27 064.00 | 98 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | | | 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
ST Autres comptes | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
YT Sous‐traitance | 158.00 | | | 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 242.00 | | | 50 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |