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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 302.00 | 9 857.00 | 445.00 | 10 302.00 |
AH Fonds commercial | 977 496.00 | | 977 496.00 | 977 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 661.00 | 375 156.00 | 119 505.00 | 494 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 184.00 | | 228 184.00 | 228 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 357.00 | | 57 357.00 | 57 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 483.00 | 385 013.00 | 1 800 470.00 | 2 185 483.00 |
BN En cours de production de biens | 585 037.00 | | 585 037.00 | 585 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 393 734.00 | | 3 393 734.00 | 3 393 734.00 |
BZ Autres créances | 1 498 452.00 | | 1 498 452.00 | 1 498 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 231 662.00 | | 2 231 662.00 | 2 231 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 493.00 | | 37 493.00 | 37 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 896 377.00 | | 7 896 377.00 | 7 896 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 081 861.00 | 385 013.00 | 9 696 848.00 | 10 081 861.00 |
CU Autres participations | 417 484.00 | | 417 484.00 | 417 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 500.00 | 389 500.00 | | 389 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 551.00 | 1 123 551.00 | | 1 123 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DG Autres réserves | 3 291 657.00 | 2 596 703.00 | | 3 291 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 803.00 | 1 244 954.00 | | 1 275 803.00 |
DL TOTAL (I) | 6 120 012.00 | 5 394 209.00 | | 6 120 012.00 |
DP Provisions pour risques | 61 508.00 | 95 923.00 | | 61 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 508.00 | 95 923.00 | | 61 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 864.00 | 32 461.00 | | 15 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 679.00 | 387 117.00 | | 314 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 028 970.00 | 3 460 455.00 | | 3 028 970.00 |
EA Autres dettes | 154 370.00 | 90 953.00 | | 154 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 515 328.00 | 3 970 987.00 | | 3 515 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 696 848.00 | 9 461 118.00 | | 9 696 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 506 816.00 | | 15 506 816.00 | 15 506 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 506 816.00 | | 15 506 816.00 | 15 506 816.00 |
FM Production stockée | | | -262 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 865 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 223 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 273 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 754 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 085.00 | |
GE Autres charges | | | 2 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 754 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 111 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 209.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 218 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 877.00 | 554.00 | | 22 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | 204 131.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 167.00 | 204 685.00 | | 23 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 483.00 | 93.00 | | 12 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 000.00 | 11 299.00 | | 33 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 483.00 | 27 425.00 | | 45 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 316.00 | 177 260.00 | | -22 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 874.00 | 242 210.00 | | 280 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639 900.00 | 535 674.00 | | 639 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 996 707.00 | 16 310 047.00 | | 15 996 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 720 904.00 | 15 065 093.00 | | 14 720 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275 803.00 | 1 244 954.00 | | 1 275 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 856.00 | | 13 340.00 | 2 215 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 560.00 | 29 153.00 | 703 024.00 | 14 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 560.00 | 29 153.00 | 2 185 483.00 | 14 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 211.00 | | 587.00 | 987 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 255.00 | | 11 406.00 | 483 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 390.00 | | 1 347.00 | 745 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 145.00 | 52 867.00 | | 332 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 478.00 | 379.00 | | 9 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 667.00 | 52 488.00 | | 322 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 923.00 | 10 085.00 | 44 500.00 | 95 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 923.00 | 10 085.00 | 44 500.00 | 95 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 085.00 | 44 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 679.00 | 314 679.00 | | 314 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 297 177.00 | 1 297 177.00 | | 1 297 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 806 469.00 | 806 469.00 | | 806 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 370.00 | 154 370.00 | | 154 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 184.00 | | | 228 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 357.00 | | | 57 357.00 |
UX Autres créances clients | 3 393 734.00 | | | 3 393 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
VB T. V. A. | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
VC Groupe et associés | 1 140 647.00 | | | 1 140 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
VP Divers | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 017.00 | 178 017.00 | | 178 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 556.00 | | | 297 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 215 219.00 | 3 789 032.00 | 1 426 188.00 | 5 215 219.00 |
VW T.V.A. | 747 307.00 | 747 307.00 | | 747 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515 328.00 | 3 515 328.00 | | 3 515 328.00 |