| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
AH Fonds commercial | 977 496.00 | | 977 496.00 | 977 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 815.00 | 421 297.00 | 103 518.00 | 524 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 235 059.00 | | 235 059.00 | 235 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 439.00 | | 57 439.00 | 57 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 094.00 | 431 599.00 | 1 792 495.00 | 2 224 094.00 |
BP En cours de production de services | 925 315.00 | | 925 315.00 | 925 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 677 462.00 | | 3 677 462.00 | 3 677 462.00 |
BZ Autres créances | 1 771 450.00 | | 1 771 450.00 | 1 771 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 432 081.00 | | 3 432 081.00 | 3 432 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 579.00 | | 41 579.00 | 41 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 847 888.00 | | 9 847 888.00 | 9 847 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 071 982.00 | 431 599.00 | 11 640 383.00 | 12 071 982.00 |
CU Autres participations | 418 984.00 | | 418 984.00 | 418 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 500.00 | 389 500.00 | | 389 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 551.00 | 1 123 551.00 | | 1 123 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DG Autres réserves | 4 567 461.00 | 3 291 657.00 | | 4 567 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473 516.00 | 1 275 803.00 | | 1 473 516.00 |
DL TOTAL (I) | 7 593 529.00 | 6 120 012.00 | | 7 593 529.00 |
DP Provisions pour risques | 112 774.00 | 61 508.00 | | 112 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 774.00 | 61 508.00 | | 112 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 829.00 | 15 864.00 | | 1 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 445.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 178.00 | 314 679.00 | | 390 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 349 946.00 | 3 028 970.00 | | 3 349 946.00 |
EA Autres dettes | 192 129.00 | 154 370.00 | | 192 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 934 081.00 | 3 515 328.00 | | 3 934 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 640 383.00 | 9 696 848.00 | | 11 640 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 983 883.00 | | 14 983 883.00 | 14 983 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 983 883.00 | | 14 983 883.00 | 14 983 883.00 |
FM Production stockée | | | 340 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 368 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 720 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 982 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 741 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 074.00 | |
GE Autres charges | | | 3 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 999 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 369 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 379.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 389 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849.00 | 22 877.00 | | 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395.00 | 290.00 | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244.00 | 23 167.00 | | 1 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 091.00 | 12 483.00 | | 26 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 33 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 091.00 | 45 483.00 | | 36 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 847.00 | -22 316.00 | | -34 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 664.00 | 280 874.00 | | 240 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640 430.00 | 639 900.00 | | 640 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 389 868.00 | 15 996 707.00 | | 15 389 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 916 352.00 | 14 720 904.00 | | 13 916 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473 516.00 | 1 275 803.00 | | 1 473 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 483.00 | | 38 611.00 | 2 185 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 224 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 798.00 | | | 987 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 661.00 | | 30 154.00 | 494 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703 024.00 | | 8 457.00 | 703 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 013.00 | 46 587.00 | | 385 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 857.00 | 445.00 | | 9 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 156.00 | 46 141.00 | | 375 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 508.00 | 95 074.00 | 43 808.00 | 61 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 508.00 | 95 074.00 | 43 808.00 | 61 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 074.00 | 43 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 178.00 | 390 178.00 | | 390 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 463 996.00 | 1 463 996.00 | | 1 463 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926 393.00 | 926 393.00 | | 926 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 129.00 | 192 129.00 | | 192 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 059.00 | | | 235 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 439.00 | | | 57 439.00 |
UX Autres créances clients | 3 677 462.00 | | | 3 677 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 065.00 | | | 69 065.00 |
VB T. V. A. | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
VC Groupe et associés | 1 615 418.00 | | | 1 615 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
VP Divers | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 481.00 | 174 481.00 | | 174 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 782 989.00 | 5 490 492.00 | 292 498.00 | 5 782 989.00 |
VW T.V.A. | 785 076.00 | 785 076.00 | | 785 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 934 081.00 | 3 934 081.00 | | 3 934 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |