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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
AH Fonds commercial | 1 153 496.00 | 150 000.00 | 1 003 496.00 | 1 153 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 593.00 | 567 831.00 | 91 762.00 | 659 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 870.00 | | 50 870.00 | 50 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 112.00 | 768 662.00 | 1 174 450.00 | 1 943 112.00 |
BP En cours de production de services | 838 674.00 | | 838 674.00 | 838 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 661 330.00 | | 3 661 330.00 | 3 661 330.00 |
BZ Autres créances | 3 717 188.00 | | 3 717 188.00 | 3 717 188.00 |
CF Disponibilités | 7 187 280.00 | | 7 187 280.00 | 7 187 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 845.00 | | 47 845.00 | 47 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 453 179.00 | | 15 453 179.00 | 15 453 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 396 291.00 | 768 662.00 | 16 627 629.00 | 17 396 291.00 |
CU Autres participations | 62 626.00 | 34 303.00 | 28 322.00 | 62 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 500.00 | 389 500.00 | | 389 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 551.00 | 1 123 551.00 | | 1 123 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DG Autres réserves | 7 178 307.00 | 6 583 732.00 | | 7 178 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 649 210.00 | 2 094 618.00 | | 2 649 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 533.00 | 1 783.00 | | 1 533.00 |
DL TOTAL (I) | 11 381 601.00 | 10 232 683.00 | | 11 381 601.00 |
DP Provisions pour risques | 43 390.00 | 102 574.00 | | 43 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 390.00 | 102 574.00 | | 43 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 899.00 | 1 901.00 | | 1 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 121.00 | 18 935.00 | | 89 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 708.00 | 112 801.00 | | 117 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 608.00 | 674 330.00 | | 673 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 981 779.00 | 4 208 154.00 | | 3 981 779.00 |
EA Autres dettes | 338 523.00 | 636 914.00 | | 338 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 202 638.00 | 5 653 035.00 | | 5 202 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 627 629.00 | 15 988 292.00 | | 16 627 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 365 788.00 | | 21 365 788.00 | 21 365 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 365 788.00 | | 21 365 788.00 | 21 365 788.00 |
FM Production stockée | | | 71 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 549 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 560 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 817 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 429 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 108.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 388 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 161 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 310.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 138 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 055 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 488.00 | 7 194.00 | | 4 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 736.00 | 176 834.00 | | 736.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 223.00 | 184 029.00 | | 155 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 530.00 | 179 196.00 | | 10 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | 150 000.00 | | 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 826.00 | 479 196.00 | | 10 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 397.00 | -295 167.00 | | 144 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 551 086.00 | 503 048.00 | | 551 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 999 840.00 | 968 754.00 | | 999 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 738 001.00 | 19 698 937.00 | | 21 738 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 088 791.00 | 17 604 319.00 | | 19 088 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 649 210.00 | 2 094 618.00 | | 2 649 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 688.00 | | 195 055.00 | 1 758 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 113 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 630.00 | 1 943 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 659 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 023.00 | | 176 000.00 | 994 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 169.00 | | 19 055.00 | 641 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 496.00 | | | 123 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 199.00 | 48 500.00 | 341.00 | 536 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 994.00 | 1 533.00 | | 14 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 205.00 | 46 967.00 | 341.00 | 521 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 574.00 | | 102 574.00 | 102 574.00 |
6T Sur comptes clients | -5 907.00 | | | -5 907.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 093.00 | | 150 000.00 | 144 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 667.00 | | 252 574.00 | 246 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 608.00 | 673 608.00 | | 673 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 843 165.00 | 1 843 165.00 | | 1 843 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 993 338.00 | 993 338.00 | | 993 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 523.00 | 338 523.00 | | 338 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 870.00 | | 50 870.00 | 50 870.00 |
UX Autres créances clients | 3 661 330.00 | 3 661 330.00 | | 3 661 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VB T. V. A. | 111 658.00 | 111 658.00 | | 111 658.00 |
VC Groupe et associés | 3 557 751.00 | 275 020.00 | 3 282 731.00 | 3 557 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VI Groupe et associés | 89 121.00 | 89 121.00 | | 89 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 133.00 | 159 133.00 | | 159 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 437.00 | 46 437.00 | | 46 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 845.00 | 47 845.00 | | 47 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 477 233.00 | 4 143 632.00 | 3 333 601.00 | 7 477 233.00 |
VW T.V.A. | 986 142.00 | 986 142.00 | | 986 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 084 930.00 | 5 084 930.00 | | 5 084 930.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |