| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 527.00 | 14 994.00 | 1 533.00 | 16 527.00 |
AH Fonds commercial | 977 496.00 | | 977 496.00 | 977 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 169.00 | 521 205.00 | 119 964.00 | 641 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 870.00 | | 50 870.00 | 50 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 688.00 | 536 199.00 | 1 222 489.00 | 1 758 688.00 |
BP En cours de production de services | 767 240.00 | | 767 240.00 | 767 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 990 596.00 | -5 907.00 | 4 996 503.00 | 4 990 596.00 |
BZ Autres créances | 3 343 116.00 | 150 000.00 | 3 193 116.00 | 3 343 116.00 |
CF Disponibilités | 5 766 192.00 | | 5 766 192.00 | 5 766 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 891.00 | | 41 891.00 | 41 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 909 897.00 | 144 093.00 | 14 765 804.00 | 14 909 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 668 584.00 | 680 292.00 | 15 988 292.00 | 16 668 584.00 |
CU Autres participations | 72 626.00 | | 72 626.00 | 72 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 500.00 | 389 500.00 | | 389 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 551.00 | 1 123 551.00 | | 1 123 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DG Autres réserves | 6 583 732.00 | 6 037 370.00 | | 6 583 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 094 618.00 | 1 996 362.00 | | 2 094 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
DL TOTAL (I) | 10 232 683.00 | 9 586 283.00 | | 10 232 683.00 |
DP Provisions pour risques | 102 574.00 | 95 074.00 | | 102 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 574.00 | 95 074.00 | | 102 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 901.00 | 1 821.00 | | 1 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 935.00 | | | 18 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 801.00 | | | 112 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 330.00 | 420 517.00 | | 674 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 208 154.00 | 4 101 623.00 | | 4 208 154.00 |
EA Autres dettes | 636 914.00 | 470 946.00 | | 636 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 176 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 653 035.00 | 5 171 524.00 | | 5 653 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 988 292.00 | 14 852 881.00 | | 15 988 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 695 878.00 | | 19 695 878.00 | 19 695 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 695 878.00 | | 19 695 878.00 | 19 695 878.00 |
FM Production stockée | | | -233 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 479 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 527 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 319 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 384 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | -146 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 653 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 826 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 861 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 194.00 | 1 102.00 | | 7 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 834.00 | 145 207.00 | | 176 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 029.00 | 146 309.00 | | 184 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 196.00 | -74 904.00 | | 179 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | 147 258.00 | | 150 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 196.00 | 72 354.00 | | 479 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 167.00 | 73 955.00 | | -295 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 503 048.00 | 444 300.00 | | 503 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 968 754.00 | 958 761.00 | | 968 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 698 937.00 | 19 534 885.00 | | 19 698 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 604 319.00 | 17 538 523.00 | | 17 604 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 094 618.00 | 1 996 362.00 | | 2 094 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 804.00 | | 63 005.00 | 1 696 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 122.00 | 123 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 122.00 | 1 758 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 023.00 | | | 994 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 327.00 | | 62 841.00 | 578 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 454.00 | | 164.00 | 124 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 247.00 | 35 952.00 | | 500 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 919.00 | 2 075.00 | | 12 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 328.00 | 33 877.00 | | 487 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 074.00 | 7 500.00 | | 95 074.00 |
6T Sur comptes clients | | | 5 907.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | 5 907.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 95 074.00 | 157 500.00 | 5 907.00 | 95 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 330.00 | 674 330.00 | | 674 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 836 995.00 | 1 836 995.00 | | 1 836 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013 054.00 | 1 013 054.00 | | 1 013 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 914.00 | 636 914.00 | | 636 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 870.00 | | 50 870.00 | 50 870.00 |
UX Autres créances clients | 4 990 596.00 | 4 990 596.00 | | 4 990 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VB T. V. A. | 150 403.00 | 150 403.00 | | 150 403.00 |
VC Groupe et associés | 3 146 975.00 | 343 042.00 | 2 803 933.00 | 3 146 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VI Groupe et associés | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 568.00 | 162 568.00 | | 162 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 426 474.00 | 5 571 671.00 | 2 854 803.00 | 8 426 474.00 |
VW T.V.A. | 1 195 536.00 | 1 195 536.00 | | 1 195 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 540 234.00 | 5 540 234.00 | | 5 540 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |