| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 527.00 | 12 919.00 | 3 608.00 | 16 527.00 |
AH Fonds commercial | 977 496.00 | | 977 496.00 | 977 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 327.00 | 487 328.00 | 90 999.00 | 578 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 828.00 | | 51 828.00 | 51 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 804.00 | 500 247.00 | 1 196 557.00 | 1 696 804.00 |
BP En cours de production de services | 1 001 094.00 | | 1 001 094.00 | 1 001 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 540 407.00 | | 5 540 407.00 | 5 540 407.00 |
BZ Autres créances | 3 355 109.00 | | 3 355 109.00 | 3 355 109.00 |
CF Disponibilités | 3 721 591.00 | | 3 721 591.00 | 3 721 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 016.00 | | 38 016.00 | 38 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 656 216.00 | | 13 656 216.00 | 13 656 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 353 020.00 | 500 247.00 | 14 852 773.00 | 15 353 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 023 603.00 | | | 3 023 603.00 |
CU Autres participations | 72 626.00 | | 72 626.00 | 72 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 500.00 | 389 500.00 | | 389 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 551.00 | 1 123 551.00 | | 1 123 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DG Autres réserves | 6 037 370.00 | 4 975 977.00 | | 6 037 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 996 362.00 | 2 211 393.00 | | 1 996 362.00 |
DL TOTAL (I) | 9 586 283.00 | 8 739 921.00 | | 9 586 283.00 |
DP Provisions pour risques | 95 074.00 | 95 074.00 | | 95 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 074.00 | 95 074.00 | | 95 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821.00 | 2 277.00 | | 1 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 294 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 409.00 | 542 477.00 | | 420 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 101 623.00 | 3 907 927.00 | | 4 101 623.00 |
EA Autres dettes | 470 946.00 | 485 246.00 | | 470 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 617.00 | | | 176 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 171 417.00 | 5 232 193.00 | | 5 171 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 852 773.00 | 14 067 188.00 | | 14 852 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 768 323.00 | | 19 768 323.00 | 19 768 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 768 323.00 | | 19 768 323.00 | 19 768 323.00 |
FM Production stockée | | | -412 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 358 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 697 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 472 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 157 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 004.00 | |
GE Autres charges | | | 238 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 062 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 295 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 325 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 102.00 | 2 445.00 | | 1 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 207.00 | 679 443.00 | | 145 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 309.00 | 681 888.00 | | 146 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -74 904.00 | 359 599.00 | | -74 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 258.00 | 284 617.00 | | 147 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 354.00 | 644 216.00 | | 72 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 955.00 | 37 671.00 | | 73 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 444 300.00 | 443 496.00 | | 444 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 958 761.00 | 1 021 301.00 | | 958 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 534 885.00 | 20 009 560.00 | | 19 534 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 538 523.00 | 17 798 167.00 | | 17 538 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 996 362.00 | 2 211 393.00 | | 1 996 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 326.00 | | 38 641.00 | 1 864 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 163.00 | 124 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 163.00 | 1 696 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 994 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 023.00 | | | 994 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 139.00 | | 37 189.00 | 541 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 164.00 | | 1 453.00 | 329 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 243.00 | 31 004.00 | | 469 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 844.00 | 2 075.00 | | 10 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 399.00 | 28 929.00 | | 458 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 074.00 | | | 95 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 074.00 | | | 95 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 409.00 | 420 409.00 | | 420 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 725 945.00 | 1 725 945.00 | | 1 725 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949 212.00 | 949 212.00 | | 949 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 946.00 | 470 946.00 | | 470 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 617.00 | 176 617.00 | | 176 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 828.00 | | 51 828.00 | 51 828.00 |
UX Autres créances clients | 5 540 407.00 | 5 540 407.00 | | 5 540 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 920.00 | 53 920.00 | | 53 920.00 |
VB T. V. A. | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
VC Groupe et associés | 3 239 306.00 | 215 703.00 | 3 023 603.00 | 3 239 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 480.00 | 196 480.00 | | 196 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 985 360.00 | 5 909 929.00 | 3 075 431.00 | 8 985 360.00 |
VW T.V.A. | 1 229 985.00 | 1 229 985.00 | | 1 229 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 171 417.00 | 5 171 417.00 | | 5 171 417.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |