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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 527.00 | 10 844.00 | 5 683.00 | 16 527.00 |
AH Fonds commercial | 977 496.00 | | 977 496.00 | 977 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 139.00 | 458 399.00 | 82 740.00 | 541 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 452.00 | | 57 452.00 | 57 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 828.00 | | 51 828.00 | 51 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 326.00 | 469 243.00 | 1 395 083.00 | 1 864 326.00 |
BP En cours de production de services | 1 413 234.00 | | 1 413 234.00 | 1 413 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 460 054.00 | | 4 460 054.00 | 4 460 054.00 |
BZ Autres créances | 2 423 280.00 | | 2 423 280.00 | 2 423 280.00 |
CF Disponibilités | 4 331 903.00 | | 4 331 903.00 | 4 331 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 635.00 | | 43 635.00 | 43 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 672 106.00 | | 12 672 106.00 | 12 672 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 536 432.00 | 469 243.00 | 14 067 188.00 | 14 536 432.00 |
CU Autres participations | 219 884.00 | | 219 884.00 | 219 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 500.00 | 389 500.00 | | 389 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 123 551.00 | 1 123 551.00 | | 1 123 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DG Autres réserves | 4 975 977.00 | 4 567 461.00 | | 4 975 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 211 393.00 | 1 473 516.00 | | 2 211 393.00 |
DL TOTAL (I) | 8 739 921.00 | 7 593 529.00 | | 8 739 921.00 |
DP Provisions pour risques | 95 074.00 | 112 774.00 | | 95 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 074.00 | 112 774.00 | | 95 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 277.00 | 1 829.00 | | 2 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 266.00 | | | 294 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 477.00 | 390 178.00 | | 542 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 907 927.00 | 3 349 946.00 | | 3 907 927.00 |
EA Autres dettes | 485 246.00 | 192 129.00 | | 485 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 232 193.00 | 3 934 081.00 | | 5 232 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 067 188.00 | 11 640 383.00 | | 14 067 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 748 798.00 | 1 039 866.00 | 18 788 663.00 | 17 748 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 748 798.00 | 1 039 866.00 | 18 788 663.00 | 17 748 798.00 |
FM Production stockée | | | 487 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 294 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 609 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 233 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 300 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 689 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 605 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 638 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 445.00 | 849.00 | | 2 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 679 443.00 | 395.00 | | 679 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 681 888.00 | 1 244.00 | | 681 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359 599.00 | 26 091.00 | | 359 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 617.00 | 10 000.00 | | 284 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 216.00 | 36 091.00 | | 644 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 671.00 | -34 847.00 | | 37 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 443 496.00 | 240 664.00 | | 443 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021 301.00 | 640 430.00 | | 1 021 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 009 560.00 | 15 389 868.00 | | 20 009 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 798 167.00 | 13 916 352.00 | | 17 798 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 211 393.00 | 1 473 516.00 | | 2 211 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 094.00 | | 108 155.00 | 2 224 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 828.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 837.00 | 384 617.00 | 329 164.00 | 80 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 837.00 | 387 087.00 | 1 864 326.00 | 80 837.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 470.00 | 994 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 798.00 | | 8 695.00 | 987 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 815.00 | | 16 324.00 | 524 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 481.00 | | 83 136.00 | 711 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 599.00 | 37 644.00 | | 431 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 302.00 | 542.00 | | 10 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 297.00 | 37 102.00 | | 421 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 774.00 | | 17 700.00 | 112 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 774.00 | | 17 700.00 | 112 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 477.00 | 542 477.00 | | 542 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 634 216.00 | 1 634 216.00 | | 1 634 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 938 493.00 | 938 493.00 | | 938 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 246.00 | 485 246.00 | | 485 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 452.00 | 57 452.00 | | 57 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 828.00 | | 51 828.00 | 51 828.00 |
UX Autres créances clients | 4 460 054.00 | 4 460 054.00 | | 4 460 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VB T. V. A. | 66 944.00 | 66 944.00 | | 66 944.00 |
VC Groupe et associés | 2 346 445.00 | 275 020.00 | 2 071 425.00 | 2 346 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VI Groupe et associés | 294 266.00 | 294 266.00 | | 294 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 763.00 | 290 763.00 | | 290 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 036 249.00 | 4 912 996.00 | 2 123 253.00 | 7 036 249.00 |
VW T.V.A. | 1 044 455.00 | 1 044 455.00 | | 1 044 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 232 193.00 | 5 232 193.00 | | 5 232 193.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |