| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 564.00 | 37 094.00 | 27 470.00 | 64 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 927.00 | 38 074.00 | 44 853.00 | 82 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 980.00 | 1 821.00 | 34 160.00 | 35 980.00 |
BZ Autres créances | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CF Disponibilités | 104 818.00 | | 104 818.00 | 104 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 156.00 | 1 821.00 | 185 336.00 | 187 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 083.00 | 39 895.00 | 230 188.00 | 270 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
DH Report à nouveau | 71 370.00 | 69 742.00 | | 71 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 018.00 | 9 628.00 | | 17 018.00 |
DL TOTAL (I) | 131 779.00 | 122 761.00 | | 131 779.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 465.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 13 867.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 332.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 561.00 | 20 324.00 | | 12 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 613.00 | 3 812.00 | | 6 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 052.00 | 89 694.00 | | 77 052.00 |
EA Autres dettes | 2 184.00 | 1 938.00 | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 409.00 | 115 767.00 | | 98 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 188.00 | 254 860.00 | | 230 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 108.00 | 114 588.00 | | 91 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
FG Production vendue services | 484 935.00 | | 484 935.00 | 484 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 340.00 | | 496 340.00 | 496 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 440.00 | | | -7 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 1 257.00 | | 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 284.00 | 500 446.00 | | 529 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 267.00 | 490 819.00 | | 512 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 018.00 | 9 628.00 | | 17 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 067.00 | | 4 092.00 | 81 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 232.00 | 82 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 232.00 | 64 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 704.00 | | 4 092.00 | 62 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 488.00 | 9 818.00 | 2 232.00 | 30 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 508.00 | 9 818.00 | 2 232.00 | 29 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
6T Sur comptes clients | 4 075.00 | 1 821.00 | 4 075.00 | 4 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 075.00 | 1 821.00 | 4 075.00 | 4 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 407.00 | 1 821.00 | 20 407.00 | 20 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 821.00 | 20 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | | | 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 555.00 | 5 733.00 | 6 823.00 | 12 555.00 |
VI Groupe et associés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VP Divers | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 070.00 | 70 293.00 | 5 777.00 | 76 070.00 |
VW T.V.A. | 13 495.00 | 13 016.00 | 479.00 | 13 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 409.00 | 91 108.00 | 7 302.00 | 98 409.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 904.00 | 3 976.00 | | 3 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 043.00 | 32 552.00 | | 30 043.00 |
ST Autres comptes | 29 327.00 | 30 640.00 | | 29 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 408.00 | 26 144.00 | | 26 408.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 238.00 | 265.00 | | 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | 305.00 | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 900.00 | 4 281.00 | | 4 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 268.00 | 98 627.00 | | 99 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 530.00 | 15 876.00 | | 14 530.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 016.00 | 89 601.00 | | 86 016.00 |