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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 908.00 | 32 432.00 | 33 476.00 | 65 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 510.00 | 33 412.00 | 51 099.00 | 84 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 843.00 | 1 202.00 | 35 641.00 | 36 843.00 |
BZ Autres créances | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
CF Disponibilités | 101 822.00 | | 101 822.00 | 101 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 196.00 | 1 202.00 | 219 994.00 | 221 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 706.00 | 34 614.00 | 271 092.00 | 305 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
DH Report à nouveau | 110 197.00 | 88 383.00 | | 110 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 558.00 | 33 809.00 | | 21 558.00 |
DL TOTAL (I) | 175 146.00 | 165 588.00 | | 175 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 601.00 | 15 188.00 | | 7 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 252.00 | 5 870.00 | | 8 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 142.00 | 66 595.00 | | 70 142.00 |
EA Autres dettes | 2 999.00 | 3 140.00 | | 2 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 947.00 | 90 794.00 | | 95 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 092.00 | 256 381.00 | | 271 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 320.00 | 83 133.00 | | 92 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
FG Production vendue services | 486 823.00 | | 486 823.00 | 486 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 695.00 | | 498 695.00 | 498 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 202.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 687.00 | 1 000.00 | | 1 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 5 204.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 5 304.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -2 804.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | 3 784.00 | | 3 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 929.00 | 513 434.00 | | 505 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 371.00 | 479 625.00 | | 484 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 558.00 | 33 809.00 | | 21 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 875.00 | | 11 389.00 | 83 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 754.00 | 84 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 754.00 | 65 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 513.00 | | 11 149.00 | 65 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 240.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 385.00 | 8 780.00 | 10 754.00 | 35 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 405.00 | 8 780.00 | 10 754.00 | 34 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 284.00 | 1 202.00 | 284.00 | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284.00 | 1 202.00 | 284.00 | 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284.00 | 1 202.00 | 284.00 | 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 202.00 | 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 598.00 | 4 224.00 | 3 374.00 | 7 598.00 |
VI Groupe et associés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VP Divers | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 349.00 | 66 691.00 | 4 658.00 | 71 349.00 |
VW T.V.A. | 13 886.00 | 13 633.00 | 253.00 | 13 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 947.00 | 92 320.00 | 3 627.00 | 95 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 627.00 | 3 297.00 | | 2 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 400.00 | 31 607.00 | | 30 400.00 |
ST Autres comptes | 31 425.00 | 30 538.00 | | 31 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 309.00 | 29 726.00 | | 29 309.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 255.00 | 260.00 | | 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 876.00 | 1 074.00 | | 1 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 502.00 | 4 370.00 | | 4 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 739.00 | 100 409.00 | | 99 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 070.00 | 16 129.00 | | 17 070.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 390.00 | 92 131.00 | | 91 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |