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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 513.00 | 34 405.00 | 31 107.00 | 65 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 875.00 | 35 385.00 | 48 490.00 | 83 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 238.00 | 284.00 | 37 954.00 | 38 238.00 |
BZ Autres créances | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CF Disponibilités | 129 568.00 | | 129 568.00 | 129 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 175.00 | 284.00 | 207 891.00 | 208 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 050.00 | 35 669.00 | 256 381.00 | 292 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
DH Report à nouveau | 88 383.00 | 71 370.00 | | 88 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 809.00 | 17 018.00 | | 33 809.00 |
DL TOTAL (I) | 165 588.00 | 131 779.00 | | 165 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 188.00 | 12 561.00 | | 15 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 870.00 | 6 613.00 | | 5 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 595.00 | 77 052.00 | | 66 595.00 |
EA Autres dettes | 3 140.00 | 2 184.00 | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 794.00 | 98 409.00 | | 90 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 381.00 | 230 188.00 | | 256 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 133.00 | | | 83 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
FG Production vendue services | 487 892.00 | | 487 892.00 | 487 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 543.00 | | 499 543.00 | 499 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 5 268.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 1 800.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 204.00 | 9 240.00 | | 5 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 304.00 | 9 240.00 | | 5 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 804.00 | -7 440.00 | | -2 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | 253.00 | | 3 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 434.00 | 529 284.00 | | 513 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 625.00 | 512 267.00 | | 479 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 809.00 | 17 018.00 | | 33 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 927.00 | | 12 610.00 | 82 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 662.00 | 83 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 662.00 | 65 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 564.00 | | 12 610.00 | 64 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 074.00 | 8 874.00 | 11 562.00 | 38 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 094.00 | 8 874.00 | 11 562.00 | 37 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 821.00 | 284.00 | 1 821.00 | 1 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 821.00 | 284.00 | 1 821.00 | 1 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 821.00 | 284.00 | 1 821.00 | 1 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284.00 | 1 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378.00 | | | 378.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | | | 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 181.00 | 7 583.00 | 7 598.00 | 15 181.00 |
VI Groupe et associés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
VP Divers | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 631.00 | 68 353.00 | 3 278.00 | 71 631.00 |
VW T.V.A. | 12 248.00 | 12 185.00 | 63.00 | 12 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 794.00 | 83 133.00 | 7 661.00 | 90 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 297.00 | 3 904.00 | | 3 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 607.00 | 30 043.00 | | 31 607.00 |
ST Autres comptes | 30 538.00 | 29 327.00 | | 30 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 726.00 | 26 408.00 | | 29 726.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 260.00 | 238.00 | | 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | 996.00 | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 370.00 | 4 900.00 | | 4 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 409.00 | 99 268.00 | | 100 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 129.00 | 14 530.00 | | 16 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 131.00 | 86 016.00 | | 92 131.00 |