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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 472.00 | 2 052.00 | 1 420.00 | 3 472.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 210.00 | 46 195.00 | 25 016.00 | 71 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 305.00 | 48 247.00 | 44 058.00 | 92 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 888.00 | | 56 888.00 | 56 888.00 |
BZ Autres créances | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 56 996.00 | | 56 996.00 | 56 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 110.00 | | 122 110.00 | 122 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 415.00 | 48 247.00 | 166 168.00 | 214 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
DH Report à nouveau | -65 523.00 | 125 029.00 | | -65 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 581.00 | -190 552.00 | | 100 581.00 |
DL TOTAL (I) | 78 449.00 | -22 132.00 | | 78 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 236.00 | 137 402.00 | | 30 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 33.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 137.00 | | 2 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 625.00 | 42 606.00 | | 53 625.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | 2 774.00 | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 719.00 | 184 951.00 | | 87 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 168.00 | 162 819.00 | | 166 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 443.00 | 53 894.00 | | 67 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 987.00 | | 4 594.00 | 97 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 276.00 | 92 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 276.00 | 71 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 893.00 | | 4 594.00 | 76 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 771.00 | 9 181.00 | 9 705.00 | 48 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | 623.00 | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 342.00 | 8 558.00 | 9 705.00 | 47 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 56 888.00 | 56 888.00 | | 56 888.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 236.00 | 9 960.00 | 20 276.00 | 30 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 166.00 | | | 107 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 760.00 | 65 760.00 | | 65 760.00 |
VW T.V.A. | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 719.00 | 67 443.00 | 20 276.00 | 87 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | 2 110.00 | | 2 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 300.00 | 31 043.00 | | 30 300.00 |
ST Autres comptes | 42 119.00 | 29 708.00 | | 42 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 184.00 | 34 022.00 | | 42 184.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 227.00 | 236.00 | | 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 099.00 | 844.00 | | 1 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 487.00 | 2 954.00 | | 3 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 546.00 | 97 861.00 | | 100 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 122.00 | 17 754.00 | | 21 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 830.00 | 95 010.00 | | 114 830.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |