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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 198.00 | 36 446.00 | 35 752.00 | 72 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 800.00 | 37 426.00 | 53 375.00 | 90 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 946.00 | | 35 946.00 | 35 946.00 |
BZ Autres créances | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 169.00 | | 50 169.00 | 50 169.00 |
CF Disponibilités | 97 513.00 | | 97 513.00 | 97 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 308.00 | | 203 308.00 | 203 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 108.00 | 37 426.00 | 256 683.00 | 294 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
DH Report à nouveau | 131 755.00 | 110 197.00 | | 131 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 726.00 | 21 558.00 | | -6 726.00 |
DL TOTAL (I) | 168 420.00 | 175 146.00 | | 168 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 376.00 | 7 601.00 | | 15 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 8 252.00 | | 6 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 712.00 | 70 142.00 | | 64 712.00 |
EA Autres dettes | 2 059.00 | 2 999.00 | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 263.00 | 95 947.00 | | 88 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 683.00 | 271 092.00 | | 256 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 274.00 | 92 320.00 | | 79 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 510.00 | | 12 498.00 | 84 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 208.00 | 90 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 208.00 | 72 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 908.00 | | 12 498.00 | 65 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 412.00 | 9 834.00 | 5 820.00 | 33 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 432.00 | 9 834.00 | 5 820.00 | 32 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 374.00 | 6 384.00 | 8 989.00 | 15 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VP Divers | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 401.00 | 55 261.00 | 3 140.00 | 58 401.00 |
VW T.V.A. | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 263.00 | 79 274.00 | 8 989.00 | 88 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | 2 627.00 | | 1 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 793.00 | 30 400.00 | | 30 793.00 |
ST Autres comptes | 34 483.00 | 31 425.00 | | 34 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 855.00 | 29 309.00 | | 32 855.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | 1 876.00 | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 813.00 | 4 502.00 | | 2 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 353.00 | 99 739.00 | | 100 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 127.00 | 17 070.00 | | 17 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 387.00 | 91 390.00 | | 98 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |