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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 472.00 | 1 429.00 | 2 043.00 | 3 472.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 893.00 | 47 342.00 | 29 550.00 | 76 893.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 987.00 | 48 771.00 | 49 216.00 | 97 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 821.00 | | 44 821.00 | 44 821.00 |
BZ Autres créances | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 63 234.00 | | 63 234.00 | 63 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 603.00 | | 113 603.00 | 113 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 591.00 | 48 771.00 | 162 819.00 | 211 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
DH Report à nouveau | 125 029.00 | 131 755.00 | | 125 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 552.00 | -6 726.00 | | -190 552.00 |
DL TOTAL (I) | -22 132.00 | 168 420.00 | | -22 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 402.00 | 15 376.00 | | 137 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 6 116.00 | | 2 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 606.00 | 64 712.00 | | 42 606.00 |
EA Autres dettes | 2 774.00 | 2 059.00 | | 2 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 951.00 | 88 263.00 | | 184 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 819.00 | 256 683.00 | | 162 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 894.00 | 79 274.00 | | 53 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 800.00 | | 7 187.00 | 90 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 463.00 | | 2 492.00 | 15 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 198.00 | | 4 695.00 | 72 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 426.00 | 11 346.00 | | 37 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 449.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 446.00 | 10 897.00 | | 36 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 44 821.00 | 44 821.00 | | 44 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 402.00 | 6 345.00 | 131 057.00 | 137 402.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 209.00 | 53 209.00 | | 53 209.00 |
VW T.V.A. | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 951.00 | 53 894.00 | 131 057.00 | 184 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 110.00 | 1 709.00 | | 2 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 043.00 | 30 793.00 | | 31 043.00 |
ST Autres comptes | 29 708.00 | 34 483.00 | | 29 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 022.00 | 32 855.00 | | 34 022.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 236.00 | 255.00 | | 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | 1 104.00 | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 954.00 | 2 813.00 | | 2 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 813.00 | 97 861.00 | | 2 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 353.00 | | | 100 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 010.00 | 98 387.00 | | 95 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |