| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 905.00 | 13 751.00 | 154.00 | 13 905.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 10 000.00 | 140 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 1 641 087.00 | 287 524.00 | 1 353 563.00 | 1 641 087.00 |
AP Constructions | 9 766 938.00 | 4 580 764.00 | 5 186 173.00 | 9 766 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 286 132.00 | 4 736 911.00 | 2 549 221.00 | 7 286 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 295.00 | 773 082.00 | 206 212.00 | 979 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 305.00 | 16 621.00 | 37 685.00 | 54 305.00 |
AX Avances et acomptes | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BF Prêts | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 959 304.00 | 10 418 653.00 | 9 540 650.00 | 19 959 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 808 777.00 | 124 080.00 | 2 684 697.00 | 2 808 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 731 321.00 | | 731 321.00 | 731 321.00 |
BT Marchandises | 628 427.00 | | 628 427.00 | 628 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286 748.00 | | 286 748.00 | 286 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 570 965.00 | 132 170.00 | 2 438 795.00 | 2 570 965.00 |
BZ Autres créances | 1 252 860.00 | 272 760.00 | 980 100.00 | 1 252 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
CF Disponibilités | 196 288.00 | | 196 288.00 | 196 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 646.00 | | 53 646.00 | 53 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 539 730.00 | 539 707.00 | 8 000 023.00 | 8 539 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 499 034.00 | 10 958 361.00 | 17 540 673.00 | 28 499 034.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 069 370.00 | -226 753.00 | | -1 069 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 391.00 | -842 617.00 | | 1 116 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 555 831.00 | 953 434.00 | | 555 831.00 |
DK Provisions réglementées | 2 124 038.00 | 1 988 490.00 | | 2 124 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 849 210.00 | 1 994 874.00 | | 2 849 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591.00 | | | 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 022 199.00 | 13 293 660.00 | | 12 022 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 618.00 | 1 792 973.00 | | 1 790 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 930.00 | 546 496.00 | | 560 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 493.00 | 74 524.00 | | 134 493.00 |
EA Autres dettes | 182 633.00 | 210 045.00 | | 182 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 691 464.00 | 15 942 698.00 | | 14 691 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 540 673.00 | 17 937 572.00 | | 17 540 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 160 598.00 | 1 259.00 | 3 161 858.00 | 3 160 598.00 |
FD Production vendue biens | 9 808 702.00 | 34 085.00 | 9 842 787.00 | 9 808 702.00 |
FG Production vendue services | 151 904.00 | | 151 904.00 | 151 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 121 205.00 | 35 344.00 | 13 156 549.00 | 13 121 205.00 |
FM Production stockée | | | -283 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 724 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 952 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 175 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 361 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 929 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 414.00 | |
GE Autres charges | | | 211 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 296 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 344 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 604 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 147.00 | 37 576.00 | | 11 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700 461.00 | 107 437.00 | | 2 700 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 805.00 | 165 855.00 | | 174 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 886 413.00 | 310 868.00 | | 2 886 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 527.00 | 52 206.00 | | 26 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 376.00 | 10 523.00 | | 3 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 354.00 | 341 298.00 | | 310 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 256.00 | 404 027.00 | | 340 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 546 156.00 | -93 159.00 | | 2 546 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 425.00 | -194 369.00 | | -174 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 838 518.00 | 13 758 428.00 | | 16 838 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 722 126.00 | 14 601 045.00 | | 15 722 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 391.00 | -842 617.00 | | 1 116 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 408 061.00 | | 732 871.00 | 19 408 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 235.00 | 65 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 950.00 | 75 678.00 | 19 959 304.00 | 105 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 686.00 | 163 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 950.00 | 66 758.00 | 19 730 270.00 | 105 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 591.00 | | | 167 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 216 607.00 | | 686 371.00 | 19 216 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 864.00 | | 46 500.00 | 23 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 454 549.00 | 1 014 552.00 | 67 068.00 | 9 454 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 326.00 | 111.00 | 3 686.00 | 27 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 427 223.00 | 1 014 441.00 | 63 382.00 | 9 427 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 988 490.00 | 310 354.00 | 174 805.00 | 1 988 490.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 102.00 | 119 624.00 | 646.00 | 5 102.00 |
6T Sur comptes clients | 220 451.00 | 3 253.00 | 91 535.00 | 220 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 283 744.00 | 10 537.00 | 10 823.00 | 283 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 917.00 | 133 414.00 | 103 004.00 | 525 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 514 407.00 | 443 768.00 | 277 809.00 | 2 514 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 414.00 | 103 004.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310 354.00 | 174 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200 766.00 | 679 234.00 | 1 622 468.00 | 3 200 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 618.00 | 1 790 618.00 | | 1 790 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 783.00 | 238 783.00 | | 238 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 602.00 | 201 602.00 | | 201 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 493.00 | 134 493.00 | | 134 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 633.00 | 182 633.00 | | 182 633.00 |
UP Prêts | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
UX Autres créances clients | 2 435 901.00 | | | 2 435 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 064.00 | | | 135 064.00 |
VB T. V. A. | 114 932.00 | | | 114 932.00 |
VC Groupe et associés | 475 808.00 | | | 475 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 8 821 433.00 | 8 821 433.00 | | 8 821 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 000.00 | | | 616 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 185.00 | | | 800 185.00 |
VP Divers | 271 149.00 | | | 271 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 408.00 | 116 408.00 | | 116 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 976.00 | | | 383 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 646.00 | | | 53 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 902 599.00 | 3 881 302.00 | 21 297.00 | 3 902 599.00 |
VW T.V.A. | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 691 464.00 | 12 169 932.00 | 1 622 468.00 | 14 691 464.00 |