| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 013.00 | 13 919.00 | 94.00 | 14 013.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 10 000.00 | 140 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 1 722 091.00 | 441 256.00 | 1 280 835.00 | 1 722 091.00 |
AP Constructions | 10 004 624.00 | 5 390 790.00 | 4 613 833.00 | 10 004 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 885 752.00 | 5 446 303.00 | 2 439 449.00 | 7 885 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 375.00 | 832 576.00 | 387 799.00 | 1 220 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 057.00 | | 243 057.00 | 243 057.00 |
AX Avances et acomptes | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BF Prêts | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 307 395.00 | 12 134 844.00 | 9 172 551.00 | 21 307 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 846 809.00 | 64 915.00 | 2 781 894.00 | 2 846 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 539 830.00 | | 1 539 830.00 | 1 539 830.00 |
BT Marchandises | 416 944.00 | | 416 944.00 | 416 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523 403.00 | | 523 403.00 | 523 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 501 391.00 | 135 131.00 | 2 366 261.00 | 2 501 391.00 |
BZ Autres créances | 1 536 799.00 | 308 146.00 | 1 228 653.00 | 1 536 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
CF Disponibilités | 111 904.00 | | 111 904.00 | 111 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 881.00 | | 41 881.00 | 41 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 529 660.00 | 518 889.00 | 9 010 771.00 | 9 529 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 837 055.00 | 12 653 734.00 | 18 183 322.00 | 30 837 055.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 021.00 | 47 021.00 | | 47 021.00 |
DH Report à nouveau | -1 192 562.00 | | | -1 192 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 347 625.00 | -1 192 562.00 | | 1 347 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 364 395.00 | 453 597.00 | | 364 395.00 |
DK Provisions réglementées | 2 323 386.00 | 2 163 766.00 | | 2 323 386.00 |
DL TOTAL (I) | 3 012 184.00 | 1 594 143.00 | | 3 012 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | 1 150.00 | | 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 436 780.00 | 13 731 346.00 | | 12 436 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 201.00 | 1 812 637.00 | | 2 049 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 664.00 | 610 665.00 | | 589 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 984.00 | 30 636.00 | | 90 984.00 |
EA Autres dettes | | 29 852.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 171 138.00 | 16 216 287.00 | | 15 171 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 183 322.00 | 17 810 429.00 | | 18 183 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 997 280.00 | 336.00 | 2 997 616.00 | 2 997 280.00 |
FD Production vendue biens | 10 389 659.00 | 29 893.00 | 10 419 553.00 | 10 389 659.00 |
FG Production vendue services | 174 997.00 | | 174 997.00 | 174 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 561 937.00 | 30 229.00 | 13 592 166.00 | 13 561 937.00 |
FM Production stockée | | | 275 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 606 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 814 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 881 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 646 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 060 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 523.00 | |
GE Autres charges | | | 182 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 503 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -689 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -899 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 327.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 052 906.00 | 119 185.00 | | 2 052 906.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 254.00 | 267 238.00 | | 138 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 191 160.00 | 388 750.00 | | 2 191 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 2 784.00 | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 496.00 | 59 799.00 | | 3 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 873.00 | 306 967.00 | | 297 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 960.00 | 369 550.00 | | 301 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 889 199.00 | 19 201.00 | | 1 889 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -358 227.00 | -202 136.00 | | -358 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 012 869.00 | 15 693 320.00 | | 17 012 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 665 244.00 | 16 885 882.00 | | 15 665 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 347 625.00 | -1 192 562.00 | | 1 347 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 509 857.00 | | 1 090 998.00 | 20 509 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 672.00 | 64 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 960.00 | 115 500.00 | 21 307 395.00 | 177 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 960.00 | 103 828.00 | 21 078 410.00 | 177 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 905.00 | | 108.00 | 163 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 283 436.00 | | 1 076 762.00 | 20 283 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 516.00 | | 14 128.00 | 62 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 324 656.00 | 912 020.00 | 101 832.00 | 11 324 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 862.00 | 57.00 | | 23 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 300 794.00 | 911 963.00 | 101 832.00 | 11 300 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 163 766.00 | 297 873.00 | 138 254.00 | 2 163 766.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 870.00 | 50 250.00 | 67 206.00 | 81 870.00 |
6T Sur comptes clients | 157 641.00 | 6 755.00 | 29 265.00 | 157 641.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 326.00 | 18 518.00 | | 300 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 837.00 | 75 523.00 | 96 471.00 | 539 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 703 604.00 | 373 398.00 | 234 725.00 | 2 703 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 523.00 | 96 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 297 873.00 | 138 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 393 508.00 | 544 707.00 | 1 538 611.00 | 2 393 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049 201.00 | 2 049 201.00 | | 2 049 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 585.00 | 244 585.00 | | 244 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 707.00 | 224 707.00 | | 224 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 984.00 | 90 984.00 | | 90 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UP Prêts | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
UX Autres créances clients | 2 363 620.00 | 2 363 620.00 | | 2 363 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 771.00 | 137 771.00 | | 137 771.00 |
VB T. V. A. | 68 666.00 | 68 666.00 | | 68 666.00 |
VC Groupe et associés | 586 899.00 | 586 899.00 | | 586 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VI Groupe et associés | 10 045 273.00 | 10 045 273.00 | | 10 045 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 366.00 | | | 524 366.00 |
VP Divers | 298 146.00 | 298 146.00 | | 298 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 178.00 | 120 178.00 | | 120 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 804.00 | 582 804.00 | | 582 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 105 044.00 | 4 083 747.00 | 21 297.00 | 4 105 044.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 171 138.00 | 13 322 337.00 | 1 538 611.00 | 15 171 138.00 |