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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 519.00 | 10 060.00 | 459.00 | 10 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 956.00 | 3 631.00 | 2 325.00 | 5 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 921.00 | 189 594.00 | 81 327.00 | 270 921.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 325 509.00 | 203 285.00 | 122 224.00 | 325 509.00 |
BT Marchandises | 1 061 329.00 | | 1 061 329.00 | 1 061 329.00 |
BZ Autres créances | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 131 698.00 | | 131 698.00 | 131 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 830.00 | | 1 224 830.00 | 1 224 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 339.00 | 203 285.00 | 1 347 054.00 | 1 550 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 337 935.00 | 280 135.00 | | 337 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 257.00 | 157 799.00 | | 140 257.00 |
DL TOTAL (I) | 534 292.00 | 494 035.00 | | 534 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 050.00 | 104 385.00 | | 122 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 785.00 | 99 855.00 | | 244 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 208.00 | 431 492.00 | | 397 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 711.00 | 45 328.00 | | 48 711.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 762.00 | 681 070.00 | | 812 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 054.00 | 1 175 104.00 | | 1 347 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 263.00 | 606 274.00 | | 733 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 660.00 | | 52 499.00 | 321 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 651.00 | 325 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 190.00 | 48 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 461.00 | 276 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 821.00 | | | 90 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 839.00 | | 52 499.00 | 230 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 505.00 | 16 624.00 | 47 845.00 | 234 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 287.00 | 963.00 | 42 190.00 | 51 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 219.00 | 15 661.00 | 5 655.00 | 183 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 208.00 | 397 208.00 | | 397 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 214.00 | 11 837.00 | 35 377.00 | 47 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 835.00 | 30 713.00 | 44 122.00 | 74 835.00 |
VI Groupe et associés | 244 785.00 | 244 785.00 | | 244 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 935.00 | | | 57 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 255.00 | | | 40 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 643.00 | 31 643.00 | 79 499.00 | 31 643.00 |
VW T.V.A. | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 762.00 | 733 263.00 | 79 499.00 | 812 762.00 |