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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 123.00 | 8 291.00 | 6 832.00 | 15 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 186.00 | 4 461.00 | 725.00 | 5 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 455.00 | 216 968.00 | 74 487.00 | 291 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 876.00 | 229 720.00 | 120 156.00 | 349 876.00 |
BT Marchandises | 1 061 610.00 | | 1 061 610.00 | 1 061 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BZ Autres créances | 38 944.00 | | 38 944.00 | 38 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 155 531.00 | | 155 531.00 | 155 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 249.00 | | 1 260 249.00 | 1 260 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 126.00 | 229 720.00 | 1 380 406.00 | 1 610 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 473 142.00 | 403 192.00 | | 473 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 772.00 | 144 950.00 | | 117 772.00 |
DL TOTAL (I) | 647 014.00 | 604 242.00 | | 647 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 646.00 | 98 211.00 | | 68 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 100.00 | 251 504.00 | | 247 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 979.00 | 485 049.00 | | 325 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 542.00 | 80 769.00 | | 77 542.00 |
EA Autres dettes | 14 126.00 | 14.00 | | 14 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 392.00 | 915 547.00 | | 733 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 406.00 | 1 519 790.00 | | 1 380 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 389.00 | 865 165.00 | | 711 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 560.00 | | 8 582.00 | 350 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 265.00 | 349 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 382.00 | 53 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 884.00 | 296 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 621.00 | | 4 996.00 | 53 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 939.00 | | 3 586.00 | 296 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 569.00 | 18 417.00 | 9 265.00 | 220 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 886.00 | 1 787.00 | 5 382.00 | 11 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 683.00 | 16 630.00 | 3 884.00 | 208 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 979.00 | 325 979.00 | | 325 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VB T. V. A. | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 383.00 | 28 380.00 | 22 003.00 | 50 383.00 |
VI Groupe et associés | 247 100.00 | 247 100.00 | | 247 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 802.00 | | | 47 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 490.00 | 41 490.00 | | 41 490.00 |
VW T.V.A. | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 392.00 | 711 389.00 | 22 003.00 | 733 392.00 |