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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 575.00 | 13 947.00 | 9 628.00 | 23 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 899.00 | 16 347.00 | 22 552.00 | 38 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 935.00 | 118 575.00 | 138 360.00 | 256 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 972.00 | 148 870.00 | 209 102.00 | 357 972.00 |
BT Marchandises | 1 161 436.00 | | 1 161 436.00 | 1 161 436.00 |
BZ Autres créances | 63 186.00 | | 63 186.00 | 63 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 901 416.00 | | 901 416.00 | 901 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 913.00 | | 2 127 913.00 | 2 127 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 884.00 | 148 870.00 | 2 337 014.00 | 2 485 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 588 998.00 | 527 439.00 | | 588 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 477.00 | 161 559.00 | | 189 477.00 |
DL TOTAL (I) | 834 575.00 | 745 098.00 | | 834 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 807.00 | 404 596.00 | | 698 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 306.00 | 249 227.00 | | 253 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 748.00 | 561 792.00 | | 491 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 523.00 | 80 332.00 | | 48 523.00 |
EA Autres dettes | 10 056.00 | 7 740.00 | | 10 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 439.00 | 1 303 686.00 | | 1 502 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 014.00 | 2 048 784.00 | | 2 337 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 569.00 | 925 377.00 | | 876 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 521.00 | | 36 451.00 | 321 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 397.00 | | 7 290.00 | 54 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 674.00 | | 29 161.00 | 266 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 336.00 | 38 534.00 | | 110 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 959.00 | 3 988.00 | | 9 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 377.00 | 34 545.00 | | 100 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 748.00 | 491 748.00 | | 491 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 000.00 | 10 479.00 | 255 373.00 | 320 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 807.00 | 62 457.00 | 310 097.00 | 378 807.00 |
VI Groupe et associés | 253 306.00 | 253 306.00 | | 253 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 870.00 | 64 870.00 | | 64 870.00 |
VW T.V.A. | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 439.00 | 876 568.00 | 565 470.00 | 1 502 439.00 |