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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 509.00 | 11 886.00 | 3 623.00 | 15 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 956.00 | 4 431.00 | 1 525.00 | 5 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 983.00 | 204 252.00 | 86 731.00 | 290 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 560.00 | 220 569.00 | 129 991.00 | 350 560.00 |
BT Marchandises | 1 234 881.00 | | 1 234 881.00 | 1 234 881.00 |
BZ Autres créances | 17 894.00 | | 17 894.00 | 17 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 134 422.00 | | 134 422.00 | 134 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 798.00 | | 1 389 798.00 | 1 389 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 358.00 | 220 569.00 | 1 519 790.00 | 1 740 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 403 192.00 | 337 935.00 | | 403 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 950.00 | 140 257.00 | | 144 950.00 |
DL TOTAL (I) | 604 242.00 | 534 292.00 | | 604 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 211.00 | 122 050.00 | | 98 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 504.00 | 244 785.00 | | 251 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 049.00 | 397 208.00 | | 485 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 769.00 | 48 711.00 | | 80 769.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 547.00 | 812 762.00 | | 915 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 790.00 | 1 347 054.00 | | 1 519 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 165.00 | 733 263.00 | | 865 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 509.00 | | 25 052.00 | 325 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 631.00 | | 4 990.00 | 48 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 877.00 | | 20 062.00 | 276 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 285.00 | 17 284.00 | | 203 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 060.00 | 1 826.00 | | 10 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 225.00 | 15 458.00 | | 193 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 049.00 | 485 049.00 | | 485 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 687.00 | 3 957.00 | 14 730.00 | 18 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 525.00 | 43 872.00 | 35 653.00 | 79 525.00 |
VI Groupe et associés | 251 504.00 | 251 504.00 | | 251 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 825.00 | | | 43 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VW T.V.A. | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 548.00 | 865 165.00 | 50 383.00 | 915 548.00 |