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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 285.00 | 9 959.00 | 6 326.00 | 16 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 196.00 | 9 680.00 | 28 516.00 | 38 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 477.00 | 90 697.00 | 137 780.00 | 228 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 521.00 | 110 336.00 | 211 184.00 | 321 521.00 |
BT Marchandises | 1 026 833.00 | | 1 026 833.00 | 1 026 833.00 |
BZ Autres créances | 51 645.00 | | 51 645.00 | 51 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 758 325.00 | | 758 325.00 | 758 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 600.00 | | 1 837 600.00 | 1 837 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 121.00 | 110 336.00 | 2 048 784.00 | 2 159 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 527 439.00 | 515 914.00 | | 527 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 559.00 | 86 525.00 | | 161 559.00 |
DL TOTAL (I) | 745 098.00 | 658 539.00 | | 745 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 596.00 | 28 745.00 | | 404 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 227.00 | 231 184.00 | | 249 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 792.00 | 323 859.00 | | 561 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 332.00 | 64 591.00 | | 80 332.00 |
EA Autres dettes | 7 740.00 | 18 657.00 | | 7 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 686.00 | 667 037.00 | | 1 303 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 784.00 | 1 325 576.00 | | 2 048 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 377.00 | 660 298.00 | | 925 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 741.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 452.00 | | 140 359.00 | 358 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 290.00 | 321 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 438.00 | 54 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 852.00 | 266 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 235.00 | | 5 600.00 | 53 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 217.00 | | 134 309.00 | 305 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 863.00 | 32 542.00 | 172 068.00 | 249 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 619.00 | 2 778.00 | 4 438.00 | 11 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 243.00 | 29 765.00 | 167 630.00 | 238 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 792.00 | 561 792.00 | | 561 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VB T. V. A. | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 607.00 | 16 120.00 | 336 568.00 | 389 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 989.00 | 10 166.00 | 4 823.00 | 14 989.00 |
VI Groupe et associés | 249 227.00 | 249 227.00 | | 249 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 836.00 | | | 394 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 251.00 | 52 251.00 | | 52 251.00 |
VW T.V.A. | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 687.00 | 925 377.00 | 341 391.00 | 1 303 687.00 |