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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 123.00 | 11 619.00 | 3 504.00 | 15 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 707.00 | 5 252.00 | 1 455.00 | 6 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 510.00 | 232 991.00 | 65 519.00 | 298 510.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 358 452.00 | 249 863.00 | 108 590.00 | 358 452.00 |
BT Marchandises | 946 782.00 | | 946 782.00 | 946 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 246 631.00 | | 246 631.00 | 246 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 986.00 | | 1 216 986.00 | 1 216 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 438.00 | 249 863.00 | 1 325 576.00 | 1 575 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 515 914.00 | 473 142.00 | | 515 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 525.00 | 117 772.00 | | 86 525.00 |
DL TOTAL (I) | 658 539.00 | 647 014.00 | | 658 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 745.00 | 68 646.00 | | 28 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 184.00 | 247 100.00 | | 231 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 859.00 | 325 979.00 | | 323 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 591.00 | 77 542.00 | | 64 591.00 |
EA Autres dettes | 18 657.00 | 14 126.00 | | 18 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 037.00 | 733 392.00 | | 667 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 576.00 | 1 380 406.00 | | 1 325 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 298.00 | 711 389.00 | | 660 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 741.00 | 18 147.00 | | 6 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 876.00 | | 8 576.00 | 349 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 235.00 | | | 53 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 641.00 | | 8 576.00 | 296 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 720.00 | 20 142.00 | | 229 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 291.00 | 3 329.00 | | 8 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 429.00 | 16 814.00 | | 221 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 859.00 | 323 859.00 | | 323 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VB T. V. A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 003.00 | 15 264.00 | 6 739.00 | 22 003.00 |
VI Groupe et associés | 231 184.00 | 231 184.00 | | 231 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
VW T.V.A. | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 037.00 | 660 298.00 | 6 739.00 | 667 037.00 |