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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 161 008.00 | 6 353 097.00 | 86 807 910.00 | 93 161 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 334 834.00 | 15 739 511.00 | 166 595 323.00 | 182 334 834.00 |
BZ Autres créances | 839 248.00 | 741 151.00 | 98 098.00 | 839 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 738.00 | | 28 738.00 | 28 738.00 |
CF Disponibilités | 18 196 688.00 | | 18 196 688.00 | 18 196 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 083 739.00 | 741 151.00 | 18 342 589.00 | 19 083 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 418 573.00 | 16 480 661.00 | 192 937 912.00 | 209 418 573.00 |
CU Autres participations | 89 065 060.00 | 9 291 614.00 | 79 773 447.00 | 89 065 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 948 000.00 | 126 948 000.00 | | 142 948 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 252 726.00 | 13 252 726.00 | | 13 252 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 303 341.00 | 2 036 533.00 | | 2 303 341.00 |
DH Report à nouveau | 6 884 191.00 | 7 146 664.00 | | 6 884 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 850 758.00 | 5 336 150.00 | | 19 850 758.00 |
DK Provisions réglementées | 157 205.00 | 113 874.00 | | 157 205.00 |
DL TOTAL (I) | 185 396 220.00 | 154 833 947.00 | | 185 396 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 277.00 | 36 279.00 | | 36 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272 502.00 | 6 767 761.00 | | 4 272 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 204.00 | | | 170 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 062 000.00 | | | 3 062 000.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 541 692.00 | 6 804 749.00 | | 7 541 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 937 912.00 | 161 638 696.00 | | 192 937 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 509 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 600 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 267 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 470 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 780 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 780 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 690 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 181 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 175 298.00 | 9 797 254.00 | | 37 175 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35.00 | 35 720.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 175 333.00 | 9 832 974.00 | | 37 175 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 462 824.00 | 6 790 100.00 | | 19 462 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 366.00 | 30 104.00 | | 43 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 506 191.00 | 6 828 204.00 | | 19 506 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 669 143.00 | 3 004 770.00 | | 17 669 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 662 772.00 | 18 650 973.00 | | 47 662 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 812 014.00 | 13 314 822.00 | | 27 812 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 850 758.00 | 5 336 150.00 | | 19 850 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 153 143.00 | | 44 293 640.00 | 162 153 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 111 950.00 | 182 240 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 111 950.00 | 182 334 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 058 343.00 | | 44 293 640.00 | 162 058 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 129.00 | 43 671.00 | | 51 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 129.00 | 43 671.00 | | 51 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 030 810.00 | 44 500 160.00 | | 19 030 810.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 873.00 | 43 366.00 | 35.00 | 113 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 741 151.00 | | | 741 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 872 945.00 | 6 780 016.00 | 3 267 099.00 | 12 872 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 986 818.00 | 6 823 382.00 | 3 267 134.00 | 12 986 818.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 780 016.00 | 3 267 099.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 366.00 | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 272 502.00 | 4 272 502.00 | | 4 272 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 062 000.00 | 3 062 000.00 | | 3 062 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VC Groupe et associés | 818 045.00 | | | 818 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 204.00 | 170 204.00 | | 170 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 279.00 | 872 279.00 | | 872 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 541 692.00 | 7 541 692.00 | | 7 541 692.00 |