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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 114 030 631.00 | 7 797 097.00 | 106 233 533.00 | 114 030 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 556 469.00 | 20 553 511.00 | 182 002 958.00 | 202 556 469.00 |
BZ Autres créances | 874 410.00 | 841 706.00 | 32 704.00 | 874 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 738.00 | | 28 738.00 | 28 738.00 |
CF Disponibilités | 29 053 325.00 | | 29 053 325.00 | 29 053 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 967 350.00 | 841 706.00 | 29 125 644.00 | 29 967 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 523 819.00 | 21 395 217.00 | 211 128 601.00 | 232 523 819.00 |
CU Autres participations | 88 431 038.00 | 12 661 614.00 | 75 769 424.00 | 88 431 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 948 000.00 | 142 948 000.00 | | 142 948 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 252 726.00 | 13 252 726.00 | | 13 252 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 295 879.00 | 2 303 341.00 | | 3 295 879.00 |
DH Report à nouveau | 25 742 411.00 | 6 884 191.00 | | 25 742 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 182 307.00 | 19 850 758.00 | | 22 182 307.00 |
DK Provisions réglementées | 204 489.00 | 157 205.00 | | 204 489.00 |
DL TOTAL (I) | 207 625 811.00 | 185 396 220.00 | | 207 625 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 277.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 809.00 | 4 272 502.00 | | 2 396 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 896.00 | 170 204.00 | | 125 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979 376.00 | 3 062 000.00 | | 979 376.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 502 790.00 | 7 541 692.00 | | 3 502 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 128 601.00 | 192 937 912.00 | | 211 128 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 21 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 762 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 035 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 413 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 382 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 094 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 071 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 139 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 080 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 564 517.00 | 37 175 298.00 | | 47 564 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 564 517.00 | 37 175 333.00 | | 47 564 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 077 625.00 | 19 462 824.00 | | 22 077 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 284.00 | 43 366.00 | | 47 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 141 409.00 | 19 506 191.00 | | 22 141 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 423 108.00 | 17 669 143.00 | | 25 423 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 955.00 | | | 159 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 679 683.00 | 47 662 772.00 | | 53 679 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 497 376.00 | 27 812 014.00 | | 31 497 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 182 307.00 | 19 850 758.00 | | 22 182 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 334 834.00 | | 55 746 244.00 | 182 334 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 524 609.00 | 202 461 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 524 609.00 | 202 556 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 240 034.00 | | 55 746 244.00 | 182 240 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 63 530 970.00 | 16 440 000.00 | 2 000 000.00 | 63 530 970.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 205.00 | 47 284.00 | | 157 205.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 741 151.00 | 100 556.00 | | 741 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 385 861.00 | 5 174 556.00 | 260 000.00 | 16 385 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 543 066.00 | 5 221 840.00 | 260 000.00 | 16 543 066.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 074 000.00 | 260 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 809.00 | 2 396 809.00 | | 2 396 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 979 376.00 | 979 376.00 | | 979 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VC Groupe et associés | 853 207.00 | | | 853 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 896.00 | 125 896.00 | | 125 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 288.00 | 885 288.00 | | 885 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 502 790.00 | 3 502 790.00 | | 3 502 790.00 |