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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162 257 417.00 | 31 311 326.00 | 130 946 091.00 | 162 257 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 305 100.00 | 53 287 277.00 | 230 017 823.00 | 283 305 100.00 |
BZ Autres créances | 1 028 189.00 | 916 706.00 | 111 483.00 | 1 028 189.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
CF Disponibilités | 8 845 333.00 | | 8 845 333.00 | 8 845 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 930 710.00 | 916 706.00 | 24 014 004.00 | 24 930 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 235 810.00 | 54 203 983.00 | 254 031 826.00 | 308 235 810.00 |
CU Autres participations | 120 952 883.00 | 21 881 151.00 | 99 071 732.00 | 120 952 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 948 000.00 | 142 948 000.00 | | 162 948 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 252 726.00 | 13 252 726.00 | | 13 252 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 388 539.00 | 5 024 174.00 | | 6 388 539.00 |
DH Report à nouveau | 57 285 652.00 | 58 580 029.00 | | 57 285 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 329 661.00 | 27 287 287.00 | | 9 329 661.00 |
DK Provisions réglementées | 249 406.00 | 247 775.00 | | 249 406.00 |
DL TOTAL (I) | 249 453 984.00 | 247 339 990.00 | | 249 453 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 115.00 | 2 439 562.00 | | 2 460 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 117 019.00 | 2 117 019.00 | | 2 117 019.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 577 842.00 | 4 557 290.00 | | 4 577 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 031 826.00 | 251 897 280.00 | | 254 031 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 783 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 160 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 140 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 173 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 164 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 526 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 181 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 052 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 052 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 870 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 011 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159 955.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 695 261.00 | 69 399 540.00 | | 51 695 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 695 261.00 | 69 559 495.00 | | 51 695 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 16 500.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 351 806.00 | 32 470 700.00 | | 30 351 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 354 238.00 | 32 487 200.00 | | 30 354 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 341 023.00 | 37 072 295.00 | | 21 341 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 897 085.00 | 77 043 278.00 | | 66 897 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 567 424.00 | 49 755 991.00 | | 57 567 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 329 661.00 | 27 287 287.00 | | 9 329 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 585 796.00 | | 80 946 491.00 | 235 585 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 227 187.00 | 283 210 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 227 187.00 | 283 305 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 490 996.00 | | 80 946 491.00 | 235 490 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 100 961.00 | 15 296 322.00 | 1 085 957.00 | 17 100 961.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 775.00 | 1 632.00 | | 247 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 657 857.00 | | 741 151.00 | 1 657 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 582 930.00 | 22 052 506.00 | 7 526 253.00 | 39 582 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 830 705.00 | 22 054 138.00 | 7 526 253.00 | 39 830 705.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 052 506.00 | 7 526 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460 115.00 | 2 460 115.00 | | 2 460 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 117 019.00 | | 2 117 019.00 | 2 117 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VC Groupe et associés | 15 824 208.00 | 15 000 000.00 | 824 208.00 | 15 824 208.00 |
VP Divers | 182 779.00 | 182 779.00 | | 182 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 055 639.00 | 15 231 431.00 | 824 208.00 | 16 055 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 577 842.00 | 2 460 824.00 | 2 117 019.00 | 4 577 842.00 |