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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116 830 060.00 | 7 378 740.00 | 109 451 320.00 | 116 830 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 143 534.00 | 27 665 499.00 | 202 478 035.00 | 230 143 534.00 |
BZ Autres créances | 9 383 985.00 | 916 706.00 | 8 467 279.00 | 9 383 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
CF Disponibilités | 14 359 735.00 | | 14 359 735.00 | 14 359 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 798 213.00 | 916 706.00 | 22 881 506.00 | 23 798 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 941 747.00 | 28 582 205.00 | 225 359 542.00 | 253 941 747.00 |
CU Autres participations | 113 218 674.00 | 20 191 958.00 | 93 026 716.00 | 113 218 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 948 000.00 | 142 948 000.00 | | 142 948 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 252 726.00 | 13 252 726.00 | | 13 252 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 404 994.00 | 3 295 879.00 | | 4 404 994.00 |
DH Report à nouveau | 46 815 603.00 | 25 742 411.00 | | 46 815 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 383 607.00 | 22 182 307.00 | | 12 383 607.00 |
DK Provisions réglementées | 247 775.00 | 204 489.00 | | 247 775.00 |
DL TOTAL (I) | 220 052 703.00 | 207 625 811.00 | | 220 052 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 971 274.00 | 2 396 809.00 | | 2 971 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 125 896.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 334 856.00 | 979 376.00 | | 2 334 856.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 306 838.00 | 3 502 790.00 | | 5 306 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 359 542.00 | 211 128 601.00 | | 225 359 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 114 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 398 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 398 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 717 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 102 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 804 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 214 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 214 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 807 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 526 360.00 | 47 564 517.00 | | 33 526 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 526 360.00 | 47 564 517.00 | | 33 526 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 800.00 | 16 500.00 | | 21 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 269 960.00 | 22 077 625.00 | | 14 269 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 286.00 | 47 284.00 | | 43 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 335 046.00 | 22 141 409.00 | | 14 335 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 191 314.00 | 25 423 108.00 | | 19 191 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 159 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 331 004.00 | 53 679 683.00 | | 42 331 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 947 398.00 | 31 497 376.00 | | 29 947 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 383 607.00 | 22 182 307.00 | | 12 383 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 556 469.00 | | 51 501 605.00 | 202 556 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 914 539.00 | 230 048 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 914 539.00 | 230 143 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 461 669.00 | | 51 501 605.00 | 202 461 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 797 097.00 | 419 858.00 | 838 215.00 | 7 797 097.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204 489.00 | 43 286.00 | | 204 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 841 706.00 | 75 000.00 | | 841 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 300 417.00 | 10 289 231.00 | 3 102 243.00 | 21 300 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 504 906.00 | 10 332 517.00 | 3 102 243.00 | 21 504 906.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 214 231.00 | 3 102 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 971 274.00 | 2 971 274.00 | | 2 971 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 334 856.00 | 2 334 856.00 | | 2 334 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VC Groupe et associés | 9 298 390.00 | 1 298 390.00 | 8 000 000.00 | 9 298 390.00 |
VP Divers | 64 392.00 | 64 392.00 | | 64 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 408 740.00 | 1 408 741.00 | 8 000 000.00 | 9 408 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 306 838.00 | 5 306 838.00 | | 5 306 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |