| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 785 000.00 | 785 000.00 | | 785 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187 826 304.00 | 32 315 237.00 | 155 511 067.00 | 187 826 304.00 |
BF Prêts | 2 814 311.00 | | 2 814 311.00 | 2 814 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 116 415.00 | 47 008 938.00 | 237 107 478.00 | 284 116 415.00 |
BZ Autres créances | 765 346.00 | 741 150.00 | 24 196.00 | 765 346.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
CF Disponibilités | 66 943 119.00 | | 66 943 119.00 | 66 943 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 241.00 | | 24 241.00 | 24 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 762 444.00 | 741 150.00 | 78 021 294.00 | 78 762 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 878 859.00 | 47 750 088.00 | 315 128 771.00 | 362 878 859.00 |
CU Autres participations | 92 596 000.00 | 13 813 901.00 | 78 782 099.00 | 92 596 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 948 000.00 | 162 948 000.00 | | 162 948 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 252 726.00 | 13 252 726.00 | | 13 252 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 855 022.00 | 6 388 539.00 | | 6 855 022.00 |
DH Report à nouveau | 66 148 830.00 | 57 285 652.00 | | 66 148 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 977 079.00 | 9 329 661.00 | | 60 977 079.00 |
DK Provisions réglementées | 206 826.00 | 249 406.00 | | 206 826.00 |
DL TOTAL (I) | 310 388 483.00 | 249 453 984.00 | | 310 388 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 490.00 | 2 460 115.00 | | 2 494 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 841.00 | | | 105 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 139 249.00 | 2 117 019.00 | | 2 139 249.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 740 289.00 | 4 577 842.00 | | 4 740 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 128 771.00 | 254 031 826.00 | | 315 128 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 25 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 578 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 756 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 054 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 062 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 765 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 567 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 311 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 311 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 256 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 499 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 930.00 | | | 123 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 470 197.00 | 51 695 261.00 | | 105 470 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 580.00 | | | 42 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 636 708.00 | 51 695 261.00 | | 105 636 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 158 796.00 | 30 351 806.00 | | 53 158 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 158 796.00 | 30 354 238.00 | | 53 158 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 477 911.00 | 21 341 023.00 | | 52 477 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 229 827.00 | 67 897 146.00 | | 134 229 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 252 749.00 | 58 567 485.00 | | 73 252 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 977 079.00 | 9 329 661.00 | | 60 977 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 305 100.00 | | 73 857 455.00 | 283 305 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 814 311.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 893 713.00 | 53 152 426.00 | 284 021 615.00 | 19 893 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 893 713.00 | 53 152 426.00 | 284 116 415.00 | 19 893 713.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 210 300.00 | | 73 857 455.00 | 283 210 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 311 326.00 | 12 789 988.00 | 11 786 077.00 | 31 311 326.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 406.00 | | 42 580.00 | 249 406.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 916 706.00 | | 175 556.00 | 916 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 109 183.00 | 16 154 256.00 | 22 608 151.00 | 54 109 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 358 590.00 | 16 154 256.00 | 22 650 731.00 | 54 358 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 154 256.00 | 22 608 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 490.00 | 2 494 490.00 | | 2 494 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 139 249.00 | | 2 139 249.00 | 2 139 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 785 000.00 | 785 000.00 | | 785 000.00 |
UP Prêts | 2 814 311.00 | 14 311.00 | 2 800 000.00 | 2 814 311.00 |
VC Groupe et associés | 11 744 143.00 | 11 744 143.00 | | 11 744 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 841.00 | 105 841.00 | | 105 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 388 898.00 | 12 588 898.00 | 2 800 000.00 | 15 388 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 740 289.00 | 2 601 040.00 | 2 139 249.00 | 4 740 289.00 |