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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127 015 963.00 | 17 100 961.00 | 109 915 002.00 | 127 015 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 585 796.00 | 38 019 873.00 | 197 565 923.00 | 235 585 796.00 |
BZ Autres créances | 10 370 517.00 | 1 657 857.00 | 8 712 660.00 | 10 370 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 738.00 | | 29 738.00 | 29 738.00 |
CF Disponibilités | 45 562 702.00 | | 45 562 702.00 | 45 562 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 989 215.00 | 1 657 857.00 | 54 331 358.00 | 55 989 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 575 010.00 | 39 677 730.00 | 251 897 280.00 | 291 575 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108 475 033.00 | 20 824 112.00 | 87 650 921.00 | 108 475 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 948 000.00 | 142 948 000.00 | | 142 948 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 252 726.00 | 13 252 726.00 | | 13 252 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 024 174.00 | 4 404 994.00 | | 5 024 174.00 |
DH Report à nouveau | 58 580 029.00 | 46 815 603.00 | | 58 580 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 287 287.00 | 12 383 607.00 | | 27 287 287.00 |
DK Provisions réglementées | 247 775.00 | 247 775.00 | | 247 775.00 |
DL TOTAL (I) | 247 339 990.00 | 220 052 703.00 | | 247 339 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 562.00 | 2 971 274.00 | | 2 439 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 117 019.00 | 2 334 856.00 | | 2 117 019.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 557 290.00 | 5 306 838.00 | | 4 557 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 897 280.00 | 225 359 542.00 | | 251 897 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 046 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 150 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 141 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 082 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 022 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 474 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 118 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 118 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 643 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 785 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 955.00 | | | 159 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 399 540.00 | 33 526 360.00 | | 69 399 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 559 495.00 | 33 526 360.00 | | 69 559 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 500.00 | 21 800.00 | | 16 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 470 700.00 | 14 269 960.00 | | 32 470 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 487 200.00 | 14 335 046.00 | | 32 487 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 072 295.00 | 19 191 314.00 | | 37 072 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 043 278.00 | 42 331 004.00 | | 77 043 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 755 991.00 | 29 947 398.00 | | 49 755 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 287 287.00 | 12 383 607.00 | | 27 287 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 143 534.00 | | 41 571 889.00 | 230 143 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 129 627.00 | 235 490 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 129 627.00 | 235 585 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 048 734.00 | | 41 571 889.00 | 230 048 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 378 740.00 | 10 925 161.00 | 1 202 940.00 | 7 378 740.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 775.00 | | | 247 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 916 706.00 | 741 151.00 | | 916 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 487 405.00 | 17 296 068.00 | 6 200 542.00 | 28 487 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 735 180.00 | 17 296 068.00 | 6 200 542.00 | 28 735 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 296 068.00 | 6 200 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 562.00 | 2 439 562.00 | | 2 439 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 117 019.00 | 2 117 019.00 | | 2 117 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VC Groupe et associés | 10 147 190.00 | | 10 147 190.00 | 10 147 190.00 |
VP Divers | 119 005.00 | 119 005.00 | | 119 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 323.00 | 104 323.00 | | 104 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 396 775.00 | 249 585.00 | 10 147 190.00 | 10 396 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 557 290.00 | 4 557 290.00 | | 4 557 290.00 |