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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
AN Terrains | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
AP Constructions | 207 956.00 | 179 258.00 | 28 698.00 | 207 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 388 163.00 | 1 555 671.00 | 832 491.00 | 2 388 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 008 844.00 | 1 773 555.00 | 1 235 288.00 | 3 008 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 818.00 | | 43 818.00 | 43 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 886 646.00 | 3 556 133.00 | 2 330 513.00 | 5 886 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 918.00 | | 61 918.00 | 61 918.00 |
BN En cours de production de biens | 585 784.00 | | 585 784.00 | 585 784.00 |
BT Marchandises | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 631 374.00 | 81 578.00 | 3 549 796.00 | 3 631 374.00 |
BZ Autres créances | 5 589 357.00 | 233 063.00 | 5 356 294.00 | 5 589 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 500.00 | | 308 500.00 | 308 500.00 |
CF Disponibilités | 1 397 460.00 | | 1 397 460.00 | 1 397 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 624 231.00 | 344 214.00 | 11 280 016.00 | 11 624 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 510 878.00 | 3 900 348.00 | 13 610 530.00 | 17 510 878.00 |
CU Autres participations | 182 818.00 | | 182 818.00 | 182 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 113 750.00 | 3 073 560.00 | | 3 113 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 141.00 | 240 189.00 | | 268 141.00 |
DL TOTAL (I) | 3 546 892.00 | 3 478 750.00 | | 3 546 892.00 |
DP Provisions pour risques | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 168 890.00 | 2 977 568.00 | | 2 168 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 386 390.00 | 3 195 068.00 | | 2 386 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 059.00 | 727 909.00 | | 1 269 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 311 868.00 | 3 216 515.00 | | 3 311 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 461.00 | 1 238 841.00 | | 1 251 461.00 |
EA Autres dettes | 398 954.00 | 344 680.00 | | 398 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 445 903.00 | 1 288 860.00 | | 1 445 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 677 247.00 | 6 816 806.00 | | 7 677 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 610 530.00 | 13 490 625.00 | | 13 610 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 263 735.00 | | 2 263 735.00 | 2 263 735.00 |
FG Production vendue services | 11 558 999.00 | 2 583 892.00 | 14 142 891.00 | 11 558 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 822 735.00 | 2 583 892.00 | 16 406 627.00 | 13 822 735.00 |
FM Production stockée | | | 76 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 409 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 932 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 435 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 980 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 037 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 814.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 256.00 | 28 500.00 | | 95 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 256.00 | 30 800.00 | | 95 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 002.00 | 2 541.00 | | 49 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 745.00 | 11 083.00 | | 14 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 747.00 | 22 575.00 | | 63 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 508.00 | 8 224.00 | | 31 508.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 949.00 | 30 315.00 | | 289 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 141.00 | 240 189.00 | | 268 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 164.00 | 303 593.00 | | 213 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 631 069.00 | | 1 620 912.00 | 4 631 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 335.00 | 5 886 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 335.00 | 5 652 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 648.00 | | | 47 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 396 792.00 | | 1 620 912.00 | 4 396 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 629.00 | | | 186 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 441 006.00 | 467 876.00 | 352 749.00 | 3 441 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 648.00 | | | 47 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 393 358.00 | 467 876.00 | 352 749.00 | 3 393 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 977 000.00 | | 809 000.00 | 2 977 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 977 000.00 | | 809 000.00 | 2 977 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 311 868.00 | 3 311 868.00 | | 3 311 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 154.00 | 184 154.00 | | 184 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 897.00 | 219 897.00 | | 219 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 192.00 | 161 192.00 | | 161 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 954.00 | 398 954.00 | | 398 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 445 903.00 | 1 445 903.00 | | 1 445 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 3 533 924.00 | | | 3 533 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 450.00 | | | 97 450.00 |
VB T. V. A. | 413 575.00 | | | 413 575.00 |
VC Groupe et associés | 4 309 016.00 | | | 4 309 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 805.00 | 541 805.00 | 726 999.00 | 1 268 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 695 700.00 | | | 695 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 156.00 | | | 154 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 708.00 | | | 857 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 244 807.00 | 9 240 996.00 | 3 811.00 | 9 244 807.00 |
VW T.V.A. | 660 801.00 | 660 801.00 | | 660 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 677 247.00 | 6 950 248.00 | 726 999.00 | 7 677 247.00 |