| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
AN Terrains | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
AP Constructions | 686 451.00 | 250 752.00 | 435 698.00 | 686 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 336 603.00 | 1 953 814.00 | 382 789.00 | 2 336 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 471 933.00 | 2 996 980.00 | 474 952.00 | 3 471 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 651.00 | | 96 651.00 | 96 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 830 553.00 | 5 250 245.00 | 1 580 308.00 | 6 830 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 314.00 | | 64 314.00 | 64 314.00 |
BN En cours de production de biens | 364 943.00 | | 364 943.00 | 364 943.00 |
BT Marchandises | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 063 195.00 | 208 621.00 | 4 854 574.00 | 5 063 195.00 |
BZ Autres créances | 5 649 284.00 | 225 563.00 | 5 423 721.00 | 5 649 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 065.00 | | 2 800 065.00 | 2 800 065.00 |
CF Disponibilités | 2 415 364.00 | | 2 415 364.00 | 2 415 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 118.00 | | 34 118.00 | 34 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 406 198.00 | 449 098.00 | 15 957 100.00 | 16 406 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 236 752.00 | 5 699 343.00 | 17 537 408.00 | 23 236 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 031 341.00 | | | 1 031 341.00 |
CU Autres participations | 182 818.00 | | 182 818.00 | 182 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 108 956.00 | 3 887 801.00 | | 4 108 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 728.00 | 601 154.00 | | 354 728.00 |
DL TOTAL (I) | 4 628 684.00 | 4 653 956.00 | | 4 628 684.00 |
DP Provisions pour risques | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 794 118.00 | 2 008 033.00 | | 1 794 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 911 618.00 | 2 125 533.00 | | 1 911 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 491 932.00 | 672 682.00 | | 4 491 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 765 027.00 | 5 766 457.00 | | 3 765 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 133.00 | 1 680 334.00 | | 1 318 133.00 |
EA Autres dettes | 288 620.00 | 217 744.00 | | 288 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 133 392.00 | 916 319.00 | | 1 133 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 997 106.00 | 9 253 538.00 | | 10 997 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 537 408.00 | 16 033 027.00 | | 17 537 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 939 716.00 | 9 253 538.00 | | 6 939 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 133 415.00 | | 2 133 415.00 | 2 133 415.00 |
FG Production vendue services | 17 048 436.00 | | 17 048 436.00 | 17 048 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 231 852.00 | | 19 231 852.00 | 19 231 852.00 |
FM Production stockée | | | -423 555.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 555 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 402 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 415 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 176 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 873.00 | |
GE Autres charges | | | 3 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 243 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 665.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 008 950.00 | 5 000.00 | | 2 008 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 010 950.00 | 29 500.00 | | 2 010 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 911 727.00 | 7 910.00 | | 1 911 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913 777.00 | 7 910.00 | | 1 913 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 173.00 | 21 589.00 | | 97 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 306.00 | 53 297.00 | | 8 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 813.00 | 172 998.00 | | 103 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 652 761.00 | 23 066 591.00 | | 21 652 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 298 033.00 | 22 465 436.00 | | 21 298 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 728.00 | 601 154.00 | | 354 728.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 248 907.00 | 114 051.00 | | 248 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 971 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 357 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 357 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 971 207.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 125 533.00 | 260 873.00 | 474 788.00 | 2 125 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 125 533.00 | 260 873.00 | 474 788.00 | 2 125 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 765 028.00 | 3 765 028.00 | | 3 765 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 282.00 | 51 282.00 | | 51 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 811.00 | 262 811.00 | | 262 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 4 835 732.00 | 4 835 732.00 | | 4 835 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 464.00 | 227 464.00 | | 227 464.00 |
VB T. V. A. | 193 913.00 | 193 913.00 | | 193 913.00 |
VC Groupe et associés | 4 344 183.00 | 4 344 183.00 | | 4 344 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 490 320.00 | 432 930.00 | 3 244 890.00 | 4 490 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 467.00 | 74 467.00 | | 74 467.00 |
VP Divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 341.00 | | 1 031 341.00 | 1 031 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 571 053.00 | 4 513 663.00 | 3 244 890.00 | 8 571 053.00 |