| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 698.00 | 47 823.00 | 875.00 | 48 698.00 |
AN Terrains | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
AP Constructions | 493 098.00 | 193 090.00 | 300 007.00 | 493 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272 713.00 | 1 711 499.00 | 561 214.00 | 2 272 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 422 272.00 | 1 944 337.00 | 1 477 934.00 | 3 422 272.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 426 998.00 | 3 896 750.00 | 2 530 248.00 | 6 426 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 507.00 | | 123 507.00 | 123 507.00 |
BN En cours de production de biens | 463 889.00 | | 463 889.00 | 463 889.00 |
BT Marchandises | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 730 738.00 | 208 675.00 | 5 522 063.00 | 5 730 738.00 |
BZ Autres créances | 3 851 944.00 | 231 263.00 | 3 620 681.00 | 3 851 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 938 598.00 | | 938 598.00 | 938 598.00 |
CF Disponibilités | 1 816 085.00 | | 1 816 085.00 | 1 816 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 166.00 | | 24 166.00 | 24 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 978 501.00 | 469 510.00 | 12 508 990.00 | 12 978 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 405 499.00 | 4 366 261.00 | 15 039 238.00 | 19 405 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 784 905.00 | | | 784 905.00 |
CU Autres participations | 182 818.00 | | 182 818.00 | 182 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 131 892.00 | 3 113 750.00 | | 3 131 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 149.00 | 268 141.00 | | 441 149.00 |
DL TOTAL (I) | 3 738 042.00 | 3 546 892.00 | | 3 738 042.00 |
DP Provisions pour risques | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 338 189.00 | 2 168 890.00 | | 2 338 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 555 689.00 | 2 386 390.00 | | 2 555 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 912 072.00 | 1 269 059.00 | | 1 912 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 137 818.00 | 3 311 868.00 | | 4 137 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 170.00 | 1 251 461.00 | | 1 349 170.00 |
EA Autres dettes | 293 494.00 | 398 954.00 | | 293 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 052 951.00 | 1 445 903.00 | | 1 052 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 745 507.00 | 7 677 247.00 | | 8 745 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 039 238.00 | 13 610 530.00 | | 15 039 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 655 058.00 | 6 950 248.00 | | 7 655 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 882 922.00 | | 2 882 922.00 | 2 882 922.00 |
FG Production vendue services | 15 853 847.00 | | 15 853 847.00 | 15 853 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 736 770.00 | | 18 736 770.00 | 18 736 770.00 |
FM Production stockée | | | -121 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 087 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 353 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 852 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 084 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 437 978.00 | |
GE Autres charges | | | 3 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 707 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 538.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 716 799.00 | 95 256.00 | | 716 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718 599.00 | 95 256.00 | | 718 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | 49 002.00 | | 1 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 504 225.00 | 14 745.00 | | 504 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 530.00 | 63 747.00 | | 505 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213 069.00 | 31 508.00 | | 213 069.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 739.00 | 50 600.00 | | 52 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 124.00 | 289 949.00 | | 192 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 906 555.00 | 17 718 568.00 | | 19 906 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 465 406.00 | 17 450 426.00 | | 19 465 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 149.00 | 268 141.00 | | 441 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 270 570.00 | 213 164.00 | | 270 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 386 390.00 | 437 978.00 | 268 679.00 | 2 386 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 386 390.00 | 437 978.00 | 268 679.00 | 2 386 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 137 819.00 | 4 137 819.00 | | 4 137 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 515.00 | 174 515.00 | | 174 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 225.00 | 213 225.00 | | 213 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 495.00 | 293 495.00 | | 293 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 052 951.00 | 1 052 951.00 | | 1 052 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 5 552 378.00 | | | 5 552 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 361.00 | | | 178 361.00 |
VB T. V. A. | 383 446.00 | | | 383 446.00 |
VC Groupe et associés | 2 639 232.00 | | | 2 639 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 910 728.00 | 820 280.00 | 1 090 449.00 | 1 910 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 571.00 | 55 571.00 | | 55 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 905.00 | | | 784 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 610 660.00 | 8 821 944.00 | 788 716.00 | 9 610 660.00 |
VW T.V.A. | 905 859.00 | 905 859.00 | | 905 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 745 508.00 | 7 655 059.00 | 1 090 449.00 | 8 745 508.00 |