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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
AN Terrains | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
AP Constructions | 509 703.00 | 191 268.00 | 318 435.00 | 509 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 277 193.00 | 1 890 412.00 | 386 780.00 | 2 277 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 420 642.00 | 2 372 273.00 | 1 048 368.00 | 3 420 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 454 787.00 | 4 502 652.00 | 1 952 134.00 | 6 454 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 381.00 | | 55 381.00 | 55 381.00 |
BN En cours de production de biens | 485 266.00 | | 485 266.00 | 485 266.00 |
BT Marchandises | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 927 025.00 | 205 221.00 | 4 721 803.00 | 4 927 025.00 |
BZ Autres créances | 5 066 349.00 | 229 063.00 | 4 837 286.00 | 5 066 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 517.00 | | 640 517.00 | 640 517.00 |
CF Disponibilités | 1 617 837.00 | | 1 617 837.00 | 1 617 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 168.00 | | 25 168.00 | 25 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 847 116.00 | 463 857.00 | 12 383 259.00 | 12 847 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 301 904.00 | 4 966 509.00 | 14 335 394.00 | 19 301 904.00 |
CR Parts à plus d’un an | 868 644.00 | | | 868 644.00 |
CU Autres participations | 182 818.00 | | 182 818.00 | 182 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 423 042.00 | 3 131 892.00 | | 3 423 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 759.00 | 441 149.00 | | 664 759.00 |
DL TOTAL (I) | 4 252 801.00 | 3 738 042.00 | | 4 252 801.00 |
DP Provisions pour risques | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 112 591.00 | 2 338 189.00 | | 2 112 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 330 091.00 | 2 555 689.00 | | 2 330 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 176.00 | 1 912 072.00 | | 1 092 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 557 913.00 | 4 137 818.00 | | 3 557 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 331 374.00 | 1 349 170.00 | | 1 331 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
EA Autres dettes | 275 678.00 | 293 494.00 | | 275 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 492 758.00 | 1 052 951.00 | | 1 492 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 752 501.00 | 8 745 507.00 | | 7 752 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 335 394.00 | 15 039 238.00 | | 14 335 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 476 032.00 | | 2 476 032.00 | 2 476 032.00 |
FG Production vendue services | 16 632 564.00 | | 16 632 564.00 | 16 632 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 108 597.00 | | 19 108 597.00 | 19 108 597.00 |
FM Production stockée | | | 21 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 635 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 323 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 671 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 735.00 | |
GE Autres charges | | | 7 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 010 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 322.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 104.00 | | | 71 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 500.00 | 716 799.00 | | 154 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 200.00 | 1 800.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 804.00 | 718 599.00 | | 227 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 110.00 | 1 305.00 | | 12 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 841.00 | 504 225.00 | | 38 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 951.00 | 505 530.00 | | 50 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 852.00 | 213 069.00 | | 176 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 790.00 | 52 739.00 | | 50 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 315.00 | 192 124.00 | | 167 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 951 033.00 | 19 906 555.00 | | 19 951 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 286 274.00 | 19 465 406.00 | | 19 286 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 759.00 | 441 149.00 | | 664 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 516.00 | 270 570.00 | | 171 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 555 689.00 | 53 735.00 | 279 333.00 | 2 555 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 4 703 642.00 | 4 703 642.00 | | 4 703 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 384.00 | 223 384.00 | | 223 384.00 |
VB T. V. A. | 295 601.00 | 295 601.00 | | 295 601.00 |
VC Groupe et associés | 3 771 891.00 | 3 771 891.00 | | 3 771 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 362.00 | 121 362.00 | | 121 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868 645.00 | | 868 645.00 | 868 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 022 354.00 | 9 149 898.00 | 872 456.00 | 10 022 354.00 |