| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
AN Terrains | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
AP Constructions | 921 698.00 | 294 906.00 | 626 791.00 | 921 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 412 271.00 | 2 097 317.00 | 314 954.00 | 2 412 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 638 818.00 | 3 266 424.00 | 372 393.00 | 3 638 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 225 413.00 | 5 707 345.00 | 1 518 067.00 | 7 225 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 730.00 | | 100 730.00 | 100 730.00 |
BN En cours de production de biens | 639 348.00 | | 639 348.00 | 639 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 271 732.00 | 205 712.00 | 5 066 020.00 | 5 271 732.00 |
BZ Autres créances | 6 179 294.00 | 228 678.00 | 5 950 615.00 | 6 179 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 601 565.00 | | 2 601 565.00 | 2 601 565.00 |
CF Disponibilités | 2 353 042.00 | | 2 353 042.00 | 2 353 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 791.00 | | 33 791.00 | 33 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 179 504.00 | 434 391.00 | 16 745 113.00 | 17 179 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 404 918.00 | 6 141 737.00 | 18 263 180.00 | 24 404 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 940 377.00 | | | 940 377.00 |
CU Autres participations | 182 818.00 | | 182 818.00 | 182 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 333 684.00 | 4 108 956.00 | | 4 333 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 034.00 | 354 728.00 | | 311 034.00 |
DL TOTAL (I) | 4 809 719.00 | 4 628 684.00 | | 4 809 719.00 |
DP Provisions pour risques | | 117 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 116 790.00 | 1 794 118.00 | | 2 116 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 116 790.00 | 1 911 618.00 | | 2 116 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 064 253.00 | 4 491 932.00 | | 4 064 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398 272.00 | 3 765 027.00 | | 4 398 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 625 965.00 | 1 318 133.00 | | 1 625 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EA Autres dettes | 329 478.00 | 288 620.00 | | 329 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 917 040.00 | 1 133 392.00 | | 917 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 336 671.00 | 10 997 106.00 | | 11 336 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 263 180.00 | 17 537 408.00 | | 18 263 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 163 834.00 | 6 939 716.00 | | 8 163 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
FD Production vendue biens | 2 633 741.00 | | 2 633 741.00 | 2 633 741.00 |
FG Production vendue services | 18 103 409.00 | | 18 103 409.00 | 18 103 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 785 650.00 | | 20 785 650.00 | 20 785 650.00 |
FM Production stockée | | | 274 405.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 615 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 230 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 943 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 524 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 387 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 456 220.00 | |
GE Autres charges | | | 30 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 193 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 570.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 425.00 | 2 008 950.00 | | 81 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 425.00 | 2 010 950.00 | | 97 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 2 050.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 720.00 | 1 911 727.00 | | 32 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 855.00 | 1 913 777.00 | | 36 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 569.00 | 97 173.00 | | 60 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 426.00 | 8 306.00 | | 49 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 111.00 | 103 813.00 | | 173 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 803 797.00 | 21 652 761.00 | | 21 803 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 492 762.00 | 21 298 033.00 | | 21 492 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 035.00 | 354 728.00 | | 311 035.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 417 819.00 | 248 907.00 | | 417 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 781 835.00 | | 566 918.00 | 6 781 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 057.00 | 7 176 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 057.00 | 6 990 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 595 206.00 | | 566 918.00 | 6 595 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 629.00 | | | 186 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 201 547.00 | 472 882.00 | 15 780.00 | 5 201 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 201 547.00 | 472 882.00 | 15 780.00 | 5 201 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 911 618.00 | 456 220.00 | 251 048.00 | 1 911 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 398 272.00 | 4 398 272.00 | | 4 398 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 021.00 | 186 021.00 | | 186 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 849.00 | 270 849.00 | | 270 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 485.00 | 73 485.00 | | 73 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 478.00 | 329 478.00 | | 329 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 917 040.00 | 917 040.00 | | 917 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 5 050 749.00 | 5 050 749.00 | | 5 050 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 984.00 | 220 984.00 | | 220 984.00 |
VB T. V. A. | 281 798.00 | 281 798.00 | | 281 798.00 |
VC Groupe et associés | 4 916 687.00 | 4 916 687.00 | | 4 916 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 062 647.00 | 889 611.00 | 3 172 836.00 | 4 062 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 019.00 | | | 423 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 524.00 | 71 524.00 | | 71 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973 711.00 | 33 333.00 | 940 377.00 | 973 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 488 629.00 | 10 544 440.00 | 944 188.00 | 11 488 629.00 |
VW T.V.A. | 1 024 087.00 | 1 024 087.00 | | 1 024 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 336 670.00 | 8 163 634.00 | 3 172 836.00 | 11 336 670.00 |