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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 698.00 | 48 698.00 | | 48 698.00 |
AN Terrains | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
AP Constructions | 546 874.00 | 218 522.00 | 328 352.00 | 546 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420 469.00 | 2 054 317.00 | 366 151.00 | 2 420 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 430 371.00 | 2 784 827.00 | 645 543.00 | 3 430 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 441 000.00 | | 441 000.00 | 441 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 077 630.00 | 5 106 366.00 | 1 971 263.00 | 7 077 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 395.00 | | 102 395.00 | 102 395.00 |
BN En cours de production de biens | 788 498.00 | | 788 498.00 | 788 498.00 |
BT Marchandises | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 443 977.00 | 209 679.00 | 7 234 298.00 | 7 443 977.00 |
BZ Autres créances | 5 327 229.00 | 227 563.00 | 5 099 665.00 | 5 327 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 032.00 | | 338 032.00 | 338 032.00 |
CF Disponibilités | 475 516.00 | | 475 516.00 | 475 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 357.00 | | 23 357.00 | 23 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 528 579.00 | 466 815.00 | 14 061 763.00 | 14 528 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 606 209.00 | 5 573 181.00 | 16 033 027.00 | 21 606 209.00 |
CR Parts à plus d’un an | 868 644.00 | | | 868 644.00 |
CU Autres participations | 182 818.00 | | 182 818.00 | 182 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 887 801.00 | 3 423 042.00 | | 3 887 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 154.00 | 664 759.00 | | 601 154.00 |
DL TOTAL (I) | 4 653 956.00 | 4 252 801.00 | | 4 653 956.00 |
DP Provisions pour risques | 117 500.00 | 217 500.00 | | 117 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 008 033.00 | 2 112 591.00 | | 2 008 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 125 533.00 | 2 330 091.00 | | 2 125 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 682.00 | 1 092 176.00 | | 672 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 766 457.00 | 3 557 913.00 | | 5 766 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 680 334.00 | 1 331 374.00 | | 1 680 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 598.00 | | |
EA Autres dettes | 217 744.00 | 275 678.00 | | 217 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 916 319.00 | 1 492 758.00 | | 916 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 253 538.00 | 7 752 501.00 | | 9 253 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 033 027.00 | 14 335 394.00 | | 16 033 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 253 538.00 | 7 271 369.00 | | 9 253 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 348 959.00 | | 2 348 959.00 | 2 348 959.00 |
FG Production vendue services | 19 652 277.00 | | 19 652 277.00 | 19 652 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 001 237.00 | | 22 001 237.00 | 22 001 237.00 |
FM Production stockée | | | 303 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 944 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 707 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 277 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 124 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267 375.00 | |
GE Autres charges | | | 6 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 228 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 562.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 000.00 | 71 104.00 | | 23 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 154 500.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | 2 200.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 500.00 | 227 804.00 | | 29 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 910.00 | 38 841.00 | | 7 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 910.00 | 50 951.00 | | 7 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 589.00 | 176 852.00 | | 21 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 297.00 | 50 790.00 | | 53 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 998.00 | 167 315.00 | | 172 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 066 591.00 | 19 951 033.00 | | 23 066 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 465 436.00 | 19 286 274.00 | | 22 465 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 154.00 | 664 759.00 | | 601 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 171 516.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 114 051.00 | | | 114 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 330 091.00 | 21 379.00 | 225 937.00 | 2 330 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 330 091.00 | 21 379.00 | 225 937.00 | 2 330 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 766 458.00 | 5 766 458.00 | | 5 766 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 663.00 | 83 663.00 | | 83 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 640.00 | 265 640.00 | | 265 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 744.00 | 217 744.00 | | 217 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 916 320.00 | 916 320.00 | | 916 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
UX Autres créances clients | 7 216 514.00 | 7 216 514.00 | | 7 216 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 464.00 | 227 464.00 | | 227 464.00 |
VB T. V. A. | 600 524.00 | 600 524.00 | | 600 524.00 |
VC Groupe et associés | 3 687 246.00 | 3 687 246.00 | | 3 687 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 261.00 | 671 261.00 | | 671 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028 159.00 | 1 028 159.00 | | 1 028 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 798 375.00 | 12 798 375.00 | | 12 798 375.00 |
VW T.V.A. | 1 305 998.00 | 1 305 998.00 | | 1 305 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 253 538.00 | 9 253 538.00 | | 9 253 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |