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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 355 049.00 | | 355 049.00 | 355 049.00 |
AP Constructions | 4 840 742.00 | 1 261 114.00 | 3 579 628.00 | 4 840 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 425.00 | 12 370.00 | 10 055.00 | 22 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 220 866.00 | 1 273 803.00 | 3 947 064.00 | 5 220 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 715.00 | 48 804.00 | 241 911.00 | 290 715.00 |
BZ Autres créances | 40 883.00 | | 40 883.00 | 40 883.00 |
CF Disponibilités | 2 022 507.00 | | 2 022 507.00 | 2 022 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 027.00 | 48 804.00 | 2 317 223.00 | 2 366 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 586 893.00 | 1 322 606.00 | 6 264 287.00 | 7 586 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 179.00 | 190 582.00 | | 277 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 946 412.00 | 168 597.00 | | 1 946 412.00 |
DK Provisions réglementées | | 199 877.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 443 591.00 | 779 056.00 | | 2 443 591.00 |
DP Provisions pour risques | 252 830.00 | | | 252 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 830.00 | | | 252 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 320 951.00 | 2 865 280.00 | | 2 320 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 569.00 | 122 629.00 | | 72 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 464.00 | 47 165.00 | | 64 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 226.00 | 211 848.00 | | 1 041 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 656.00 | 185 473.00 | | 68 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 567 866.00 | 3 432 395.00 | | 3 567 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 287.00 | 4 211 451.00 | | 6 264 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 510 086.00 | 307 039.00 | | 1 510 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 348.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 625.00 | | 453 625.00 | 453 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 625.00 | | 453 625.00 | 453 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 228.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 282.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 877.00 | | | 199 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 699 877.00 | 22 282.00 | | 3 699 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 908.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467 804.00 | | | 467 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 830.00 | 12 173.00 | | 252 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720 894.00 | 13 081.00 | | 720 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 978 983.00 | 9 201.00 | | 2 978 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 984 788.00 | 88 995.00 | | 984 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 314 325.00 | 735 495.00 | | 4 314 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 913.00 | 566 899.00 | | 2 367 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 946 412.00 | 168 597.00 | | 1 946 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 723 581.00 | | 741 131.00 | 5 723 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 901.00 | 1 072 945.00 | 5 220 866.00 | 170 901.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 901.00 | | 318.00 | 170 901.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 072 945.00 | 5 218 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 221.00 | | | 171 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 550 486.00 | | 740 675.00 | 5 550 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 876.00 | | 456.00 | 1 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 928.00 | 175 015.00 | 710 141.00 | 1 808 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808 609.00 | 175 015.00 | 710 141.00 | 1 808 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 199 877.00 | | 199 877.00 | 199 877.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 252 830.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 48 804.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 804.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 199 877.00 | 301 634.00 | 199 877.00 | 199 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 804.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 252 830.00 | 199 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 214.00 | 69 181.00 | 3 033.00 | 72 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 464.00 | 64 464.00 | | 64 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 959 036.00 | 959 036.00 | | 959 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 656.00 | 68 656.00 | | 68 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
UX Autres créances clients | 232 151.00 | | | 232 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 564.00 | | | 58 564.00 |
VB T. V. A. | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 318 942.00 | 264 195.00 | 1 100 980.00 | 2 318 942.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 832 950.00 | | | 832 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 851.00 | 343 520.00 | 2 331.00 | 345 851.00 |
VW T.V.A. | 41 611.00 | 41 611.00 | | 41 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 567 866.00 | 1 510 086.00 | 1 104 013.00 | 3 567 866.00 |