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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AN Terrains | 252 549.00 | | 252 549.00 | 252 549.00 |
AP Constructions | 4 512 901.00 | 1 915 088.00 | 2 597 813.00 | 4 512 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 782 488.00 | 1 927 832.00 | 2 854 656.00 | 4 782 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 325.00 | | 285 325.00 | 285 325.00 |
BZ Autres créances | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 369 643.00 | | 369 643.00 | 369 643.00 |
CF Disponibilités | 45 184.00 | | 45 184.00 | 45 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 700.00 | | 706 700.00 | 706 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 489 188.00 | 1 927 832.00 | 3 561 355.00 | 5 489 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 976.00 | 42 532.00 | | 104 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 320.00 | 62 444.00 | | 17 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 296.00 | 2 324 976.00 | | 2 342 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 152.00 | 1 201 092.00 | | 1 080 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 614.00 | 5 084.00 | | 3 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 493.00 | 21 600.00 | | 28 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 830.00 | 69 641.00 | | 32 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 971.00 | 72 412.00 | | 73 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 059.00 | 1 369 830.00 | | 1 219 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 355.00 | 3 694 806.00 | | 3 561 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 780.00 | | 342 780.00 | 342 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 780.00 | | 342 780.00 | 342 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 989.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 375.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 481.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 837.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 565 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 565 263.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 890.00 | 28.00 | | 13 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 506 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 890.00 | 506 672.00 | | 13 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 890.00 | 58 591.00 | | -13 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 932.00 | 32 580.00 | | 7 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 626.00 | 936 344.00 | | 384 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 306.00 | 873 900.00 | | 367 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 320.00 | 62 444.00 | | 17 320.00 |