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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
AN Terrains | 355 049.00 | | 355 049.00 | 355 049.00 |
AP Constructions | 4 920 301.00 | 1 436 239.00 | 3 484 062.00 | 4 920 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 425.00 | 15 767.00 | 6 657.00 | 22 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 301 170.00 | 1 452 326.00 | 3 848 844.00 | 5 301 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 356.00 | 48 804.00 | 270 552.00 | 319 356.00 |
BZ Autres créances | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387 105.00 | 3 834.00 | 383 271.00 | 387 105.00 |
CF Disponibilités | 417 511.00 | | 417 511.00 | 417 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 656.00 | 52 638.00 | 1 101 018.00 | 1 153 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 454 826.00 | 1 504 964.00 | 4 949 862.00 | 6 454 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 591.00 | 277 179.00 | | 223 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 531.00 | 1 946 412.00 | | -44 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 060.00 | 2 443 591.00 | | 2 399 060.00 |
DP Provisions pour risques | 252 830.00 | 252 830.00 | | 252 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 830.00 | 252 830.00 | | 252 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075 032.00 | 2 320 951.00 | | 2 075 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 333.00 | 72 569.00 | | 72 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 933.00 | 64 464.00 | | 18 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 859.00 | 1 041 226.00 | | 61 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 816.00 | 68 656.00 | | 69 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 972.00 | 3 567 866.00 | | 2 297 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 862.00 | 6 264 287.00 | | 4 949 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 945.00 | | 324 945.00 | 324 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 945.00 | | 324 945.00 | 324 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 404.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 164.00 | 158 304.00 | | 20 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 199 877.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 699 877.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 467 804.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 252 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 720 894.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 978 983.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 418.00 | 984 788.00 | | -6 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 064.00 | 4 314 325.00 | | 358 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 595.00 | 2 367 913.00 | | 402 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 531.00 | 1 946 412.00 | | -44 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 220 866.00 | | 80 304.00 | 5 220 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 301 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 297 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 218 216.00 | | 79 560.00 | 5 218 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 331.00 | | 744.00 | 2 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 802.00 | 178 523.00 | | 1 273 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 483.00 | 178 523.00 | | 1 273 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 830.00 | | | 252 830.00 |
6T Sur comptes clients | 48 804.00 | | | 48 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 834.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 804.00 | 3 834.00 | | 48 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 634.00 | 3 834.00 | | 301 634.00 |
UG ‐ Financières | | 3 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 214.00 | 69 181.00 | 3 033.00 | 72 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 816.00 | 69 816.00 | | 69 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
UX Autres créances clients | 260 791.00 | | | 260 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 564.00 | | | 58 564.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 074 737.00 | 264 127.00 | 1 107 039.00 | 2 074 737.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 286.00 | | | 242 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 722.00 | | | 21 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 115.00 | 349 039.00 | 3 075.00 | 352 115.00 |
VW T.V.A. | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 972.00 | 484 329.00 | 1 110 072.00 | 2 297 972.00 |