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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 252 549.00 | | 252 549.00 | 252 549.00 |
AP Constructions | 4 512 901.00 | 2 078 436.00 | 2 434 465.00 | 4 512 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 734.00 | 9 836.00 | 1 899.00 | 11 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 782 327.00 | 2 088 272.00 | 2 694 055.00 | 4 782 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 492.00 | | 194 492.00 | 194 492.00 |
BZ Autres créances | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 937.00 | | 370 937.00 | 370 937.00 |
CF Disponibilités | 106 041.00 | | 106 041.00 | 106 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 954.00 | | 677 954.00 | 677 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 460 281.00 | 2 088 272.00 | 3 372 009.00 | 5 460 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 296.00 | 104 976.00 | | 14 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 971.00 | 17 320.00 | | 37 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 267.00 | 2 342 296.00 | | 2 272 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 911.00 | 1 080 152.00 | | 901 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 067.00 | 3 614.00 | | 3 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 399.00 | 28 493.00 | | 20 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 429.00 | 32 830.00 | | 84 429.00 |
EA Autres dettes | 89 936.00 | | | 89 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 099 742.00 | 1 219 059.00 | | 1 099 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 009.00 | 3 561 355.00 | | 3 372 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 877.00 | | 349 877.00 | 349 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 877.00 | | 349 877.00 | 349 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 359.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 234.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 890.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 604.00 | 7 932.00 | | 27 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 487.00 | 384 626.00 | | 365 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 516.00 | 367 306.00 | | 327 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 971.00 | 17 320.00 | | 37 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 782 488.00 | | 2 758.00 | 4 782 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 919.00 | 4 782 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 319.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 4 777 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319.00 | | | 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 777 875.00 | | 1 909.00 | 4 777 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 293.00 | | 849.00 | 4 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 832.00 | 163 359.00 | 2 919.00 | 1 927 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927 513.00 | 163 359.00 | 2 600.00 | 1 927 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 936.00 | 89 936.00 | | 89 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
UX Autres créances clients | 194 492.00 | 194 492.00 | | 194 492.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 911.00 | 181 965.00 | 710 330.00 | 901 911.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 359.00 | | | 177 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 118.00 | 200 975.00 | 5 143.00 | 206 118.00 |
VW T.V.A. | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 742.00 | 376 763.00 | 710 330.00 | 1 099 742.00 |